基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C(015247) |
净值：
0.9578
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9578 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 8,100.00 | 741,312.00 | 1.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,600.00 | 642,408.00 | 1.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 575,841.00 | 1.07 |
| 002840 | 华统股份 | 27,100.00 | 563,409.00 | 1.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,300.00 | 537,516.00 | 1.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,300.00 | 537,516.00 | 1.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 69,400.00 | 391,416.00 | 0.73 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5,600.00 | 372,120.00 | 0.69 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5,600.00 | 372,120.00 | 0.69 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,200.00 | 345,876.00 | 0.64 |
| 300624 | 万兴科技 | 3,600.00 | 340,560.00 | 0.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 27,200.00 | 332,384.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,686,524.32 | 8.69 | 67.87 |
| 采矿业 | 766,325.00 | 1.42 | 11.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 642,408.00 | 1.19 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,560.00 | 0.63 | 4.93 |
| 房地产业 | 236,275.00 | 0.44 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,832.00 | 0.43 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 5.44 | 85,825,276.74 |
| 2025-03-31 | - | - | 14.37 | 85,263,817.10 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.95 | 290,440,059.72 |
| 2024-09-30 | - | - | 10.78 | 287,866,232.08 |
| 2024-06-30 | - | - | 9.26 | 54,384,202.67 |
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