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鹏华稳享一年持有期混合A(015258)
鹏华稳享一年持有期混合A
(015258)
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累计净值：1.0325
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0325 | -0.03% |
| 2026-06-25 | 1.0328 | 0.06% |
| 2026-06-24 | 1.0322 | -0.03% |
| 2026-06-23 | 1.0325 | -0.05% |
| 2026-06-22 | 1.0330 | 0.07% |
| 2026-06-18 | 1.0323 | -0.04% |
| 2026-06-17 | 1.0327 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.0326 | 0.02% |
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基金全称
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鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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应琛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.67%
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最近两年
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3.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03968 | 招商银行 | 17,500.00 | 761,456.08 | 1.71 |
| 000786 | 北新建材 | 22,100.00 | 576,368.00 | 1.29 |
| 02318 | 中国平安 | 10,708.00 | 562,077.67 | 1.26 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 524,141.19 | 1.18 |
| 002078 | 太阳纸业 | 35,300.00 | 523,499.00 | 1.18 |
| 02601 | 中国太保 | 18,200.00 | 512,301.72 | 1.15 |
| 600486 | 扬农化工 | 6,600.00 | 495,000.00 | 1.11 |
| 600031 | 三一重工 | 25,700.00 | 493,954.00 | 1.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 19,000.00 | 469,729.40 | 1.06 |
| 000708 | 中信特钢 | 28,000.00 | 457,520.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,054,653.00 | 9.11 | 82.34 |
| 金融业 | 457,275.00 | 1.03 | 9.29 |
| 建筑业 | 412,167.00 | 0.93 | 8.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.23 | 55.46 | 25.23 | 44,515,154.49 |
| 2025-12-31 | 17.98 | 57.33 | 55.33 | 60,372,304.79 |
| 2025-09-30 | 18.18 | 47.15 | 45.83 | 73,219,814.96 |
| 2025-06-30 | 18.82 | 68.12 | 23.52 | 135,291,931.91 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 64.20 | 17.44 | 183,030,621.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-04 | - | 应琛 | 25 | -0.49 |
| 2023-03-18 | 2026-06-04 | 范晶伟 | 1174 | 5.60 |
| 2022-07-19 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 983 | 0.05 |
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