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首页 > 基金> 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)

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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A

(015264)

净值：

1.0462

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0462

2025-12-30

净值走势

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-30	1.0462	0.09%
2025-12-29	1.0453	-0.56%
2025-12-26	1.0512	0.43%
2025-12-25	1.0467	-0.05%
2025-12-24	1.0472	0.11%
2025-12-23	1.0461	0.24%
2025-12-22	1.0436	0.48%
2025-12-19	1.0386	0.28%

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基金情况

基金全称	中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	田宏伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2090亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	1.08%
最近三月	-0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	11.64%
最近两年	18.43%

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基金要闻

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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	2,000.00	2,887,980.00	5.10
600519	贵州茅台	2,000.00	2,887,980.00	5.10
000333	美的集团	17,900.00	1,300,614.00	2.30
000333	美的集团	17,900.00	1,300,614.00	2.30

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,188,594.00	7.40	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	7.40	-	10.79	56,589,132.79
2025-06-30	12.30	-	8.53	113,350,208.40
2025-03-31	8.16	-	7.11	123,874,750.58
2024-12-31	8.75	4.25	2.48	129,578,277.93
2024-09-30	11.26	3.87	3.37	141,760,284.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-02	-	田宏伟	1249	4.62

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基金公告

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