首页 > 基金> 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A

(015264)
净值：
1.1025
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.1025 2026-05-12
  • 净值走势
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1025-0.18%
2026-05-111.10450.94%
2026-05-081.0942-0.22%
2026-05-071.09660.24%
2026-05-061.09400.53%
2026-04-301.0882-0.24%
2026-04-291.09080.83%
2026-04-281.0818-0.19%
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基金情况

基金全称 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1567亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 2.94%
最近三月 1.79%
最近六月 0.00%
最近一年 12.34%
最近两年 20.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,500.002,175,000.005.06
000333美的集团24,700.001,885,845.004.39
600938中国海油10,500.00420,000.000.98
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,060,845.009.4490.63
采矿业420,000.000.989.37
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3110.42-6.6343,005,476.95
2025-12-3111.74-8.4452,147,591.06
2025-09-307.40-10.7956,589,132.79
2025-06-3012.30-8.53113,350,208.40
2025-03-318.16-7.11123,874,750.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-02-田宏伟138210.25
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