首页 > 基金> 英大安益中短债C(015275)

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英大安益中短债C

(015275)

净值：

1.1322

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1322

2025-11-14

净值走势

英大安益中短债C(015275)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1322	0.00%
2025-11-13	1.1322	0.00%
2025-11-12	1.1322	0.01%
2025-11-11	1.1321	0.01%
2025-11-10	1.1320	0.01%
2025-11-07	1.1319	-0.01%
2025-11-06	1.1320	-0.02%
2025-11-05	1.1322	0.01%

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基金情况

基金全称	英大安益中短债债券型证券投资基金
基金公司	英大基金
基金经理	吕一楠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0672亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.13%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	0.89%
最近两年	3.57%

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基金要闻

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英大安益中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	80.46	19.75	50,577,729.33
2025-06-30	-	109.07	0.45	43,285,243.21
2025-03-31	-	89.79	0.62	57,436,942.14
2024-12-31	-	122.74	1.29	50,736,260.40
2024-09-30	-	119.54	7.86	61,939,510.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-22	-	吕一楠	1337	13.22

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基金公告

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