基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡回报混合A(015276) |
净值：
1.0819
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.0819 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 60,500.00 | 3,560,109.37 | 7.67 |
| 09858 | 优然牧业 | 555,000.00 | 2,546,538.47 | 5.49 |
| 603268 | *ST松发 | 30,300.00 | 2,526,414.00 | 5.44 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 305,000.00 | 1,694,214.92 | 3.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,600.00 | 1,675,242.00 | 3.61 |
| 603187 | 海容冷链 | 97,500.00 | 1,529,775.00 | 3.30 |
| 02601 | 中国太保 | 44,600.00 | 1,417,983.14 | 3.05 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 148,000.00 | 1,263,243.49 | 2.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,190,263.32 | 2.56 |
| 600150 | 中国船舶 | 28,600.00 | 951,236.00 | 2.05 |
| 601601 | 中国太保 | 13,900.00 | 582,549.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,759,526.43 | 36.10 | 72.85 |
| 采矿业 | 1,728,962.00 | 3.72 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,424,183.00 | 3.07 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,423,344.30 | 3.07 | 6.19 |
| 建筑业 | 607,920.00 | 1.31 | 2.64 |
| 金融业 | 582,549.00 | 1.25 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,520.00 | 0.79 | 1.60 |
| 住宿和餐饮业 | 110,550.00 | 0.24 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.82 | - | 21.49 | 46,425,380.39 |
| 2025-09-30 | 79.85 | - | 21.69 | 57,942,914.87 |
| 2025-06-30 | 81.59 | 0.08 | 11.69 | 53,862,344.50 |
| 2025-03-31 | 82.96 | 0.06 | 18.25 | 56,897,456.02 |
| 2024-12-31 | 85.53 | 2.77 | 11.23 | 59,837,458.42 |
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