基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财沪深300C(015279) |
净值：
1.1916
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.1916 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,760,868.00 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,840.00 | 871,345.20 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 19,800.00 | 818,928.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 22,700.00 | 776,113.00 | 2.25 |
| 600900 | 长江电力 | 22,500.00 | 650,700.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 580,500.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,200.00 | 530,614.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,700.00 | 470,454.00 | 1.37 |
| 000858 | 五粮液 | 3,600.00 | 460,944.00 | 1.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 425,425.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,108,320.77 | 49.70 | 52.34 |
| 金融业 | 7,280,463.52 | 21.15 | 22.27 |
| 采矿业 | 1,984,639.00 | 5.77 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,532,187.00 | 4.45 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470,345.33 | 4.27 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,179,015.00 | 3.43 | 3.61 |
| 建筑业 | 728,320.40 | 2.12 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 412,236.00 | 1.20 | 1.26 |
| 房地产业 | 300,714.00 | 0.87 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 262,298.00 | 0.76 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,602.00 | 0.75 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 88,184.40 | 0.26 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 83,402.40 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 6.43 | 86,770,579.67 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.11 | 73,015,499.75 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.57 | 88,353,250.47 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.69 | 96,566,991.59 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.22 | 56,649,354.15 |
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