基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林高股息优选混合A(015289) |
净值：
1.8759
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.8759 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 1,250,823.00 | 51,033,578.40 | 9.63 |
| 00384 | 中国燃气 | 5,589,400.00 | 38,522,323.66 | 7.27 |
| 002841 | 视源股份 | 892,336.00 | 35,363,275.68 | 6.67 |
| 301188 | 力诺药包 | 2,006,380.00 | 35,312,288.00 | 6.66 |
| 688376 | 美埃科技 | 603,132.00 | 34,873,092.24 | 6.58 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,507,280.00 | 34,073,935.20 | 6.43 |
| 02313 | 申洲国际 | 516,700.00 | 28,377,618.70 | 5.36 |
| 688639 | 华恒生物 | 783,600.00 | 25,529,688.00 | 4.82 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,906,000.00 | 20,371,392.80 | 3.84 |
| 00667 | 中国东方教育 | 3,383,000.00 | 20,158,403.89 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 8.91 | 529,825,687.34 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 12.55 | 991,799,702.83 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.65 | 299,171,733.66 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 8.57 | 131,427,685.64 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 8.97 | 6,705,064.29 |
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