基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林高股息优选混合A(015289) |
净值：
1.5312
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.5312 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 274,271.00 | 12,391,563.78 | 7.30 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,147,780.00 | 12,177,945.80 | 7.17 |
| 603605 | 珀莱雅 | 208,100.00 | 11,383,070.00 | 6.70 |
| 00384 | 中国燃气 | 2,408,800.00 | 11,345,322.74 | 6.68 |
| 300777 | 中简科技 | 563,123.00 | 11,256,828.77 | 6.63 |
| 02285 | 泉峰控股 | 471,400.00 | 11,089,258.85 | 6.53 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 235,400.00 | 9,119,396.00 | 5.37 |
| 01112 | H&H国际控股 | 540,500.00 | 8,916,974.42 | 5.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 177,400.00 | 8,836,294.00 | 5.20 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 4,376,500.00 | 8,379,912.13 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.97 | - | 5.41 | 169,855,926.03 |
| 2026-06-30 | 94.88 | - | 6.86 | 174,087,536.26 |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 6.31 | 446,876,205.38 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 8.91 | 529,825,687.34 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 12.55 | 991,799,702.83 |
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