基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林高股息优选混合A(015289) |
净值：
1.7883
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.7883 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301188 | 力诺药包 | 2,198,752.00 | 37,466,734.08 | 8.38 |
| 300777 | 中简科技 | 1,017,123.00 | 36,016,325.43 | 8.06 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,278,480.00 | 34,883,528.80 | 7.81 |
| 002841 | 视源股份 | 1,067,536.00 | 34,790,998.24 | 7.79 |
| 00384 | 中国燃气 | 5,497,800.00 | 34,710,085.41 | 7.77 |
| 02313 | 申洲国际 | 516,800.00 | 21,347,323.23 | 4.78 |
| 03690 | 美团-W | 291,300.00 | 21,336,224.81 | 4.77 |
| 688639 | 华恒生物 | 706,800.00 | 20,044,848.00 | 4.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 280,000.00 | 17,424,400.00 | 3.90 |
| 00667 | 中国东方教育 | 3,785,500.00 | 17,013,816.19 | 3.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 6.31 | 446,876,205.38 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 8.91 | 529,825,687.34 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 12.55 | 991,799,702.83 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.65 | 299,171,733.66 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 8.57 | 131,427,685.64 |
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