基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰时代领航一年持有混合C(015294) |
净值：
0.6965
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.6965 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 27,247.00 | 10,163,403.47 | 7.34 |
| 300502 | 新易盛 | 23,620.00 | 9,188,180.00 | 6.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,100.00 | 8,973,684.00 | 6.48 |
| 603259 | 药明康德 | 44,800.00 | 7,496,832.00 | 5.41 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 73,600.00 | 5,854,880.00 | 4.23 |
| 601398 | 工商银行 | 675,200.00 | 5,590,656.00 | 4.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 47,000.00 | 5,448,710.00 | 3.93 |
| 600941 | 中国移动 | 49,800.00 | 4,770,840.00 | 3.44 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,857.00 | 4,608,341.00 | 3.33 |
| 002384 | 东山精密 | 24,100.00 | 4,034,340.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,847,399.53 | 53.30 | 76.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,138,804.00 | 5.87 | 8.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,496,832.00 | 5.41 | 7.81 |
| 金融业 | 6,366,344.00 | 4.59 | 6.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,054.34 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 20,183.42 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.24 | - | 4.69 | 138,554,425.15 |
| 2026-06-30 | 90.61 | - | 2.85 | 207,932,797.91 |
| 2026-03-31 | 76.14 | - | 2.89 | 232,210,827.23 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 0.70 | 247,745,730.17 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 0.60 | 291,232,632.92 |
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