基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰时代领航一年持有混合C(015294) |
净值：
0.8664
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：0.8664 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,900.00 | 22,733,000.00 | 10.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,874.00 | 20,508,364.00 | 9.86 |
| 000657 | 中钨高新 | 211,800.00 | 20,273,496.00 | 9.75 |
| 300502 | 新易盛 | 33,200.00 | 20,152,400.00 | 9.69 |
| 600183 | 生益科技 | 113,900.00 | 19,750,260.00 | 9.50 |
| 600549 | 厦门钨业 | 227,800.00 | 19,408,560.00 | 9.33 |
| 002384 | 东山精密 | 58,800.00 | 15,426,180.00 | 7.42 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 95,100.00 | 10,021,638.00 | 4.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 28,700.00 | 8,686,916.00 | 4.18 |
| 002916 | 深南电路 | 18,700.00 | 8,562,730.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,366,494.11 | 85.78 | 99.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,490.73 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 20,449.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.61 | - | 2.85 | 207,932,797.91 |
| 2026-03-31 | 76.14 | - | 2.89 | 232,210,827.23 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 0.70 | 247,745,730.17 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 0.60 | 291,232,632.92 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 0.64 | 254,190,317.54 |
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