基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰时代领航一年持有混合C(015294) |
净值：
0.7230
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日增长率：
1.30%
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累计净值：0.7230 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 172,500.00 | 27,875,561.85 | 9.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 375,500.00 | 27,271,648.40 | 9.36 |
| 002850 | 科达利 | 101,900.00 | 19,941,830.00 | 6.85 |
| 09880 | 优必选 | 141,150.00 | 19,858,424.27 | 6.82 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 461,500.00 | 17,148,548.99 | 5.89 |
| 600699 | 均胜电子 | 486,600.00 | 16,943,412.00 | 5.82 |
| 01347 | 华虹半导体 | 215,000.00 | 15,703,256.00 | 5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,300.00 | 14,653,584.00 | 5.03 |
| 300502 | 新易盛 | 39,300.00 | 14,374,761.00 | 4.94 |
| 688500 | 慧辰股份 | 183,639.00 | 14,204,476.65 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,651,726.31 | 38.34 | 82.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,851,961.45 | 6.13 | 13.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,168,788.00 | 1.43 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,646,841.00 | 0.57 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,640.11 | 0.08 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 0.60 | 291,232,632.92 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 0.64 | 254,190,317.54 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 3.76 | 284,355,286.18 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 0.43 | 304,019,880.62 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 0.28 | 365,199,595.86 |
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