基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) |
净值：
0.8965
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.8965 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 10,572,408.00 | 9.70 |
| 000333 | 美的集团 | 126,600.00 | 10,140,660.00 | 9.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 481,000.00 | 9,893,084.48 | 9.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,700.00 | 9,878,439.83 | 9.06 |
| 603259 | 药明康德 | 40,700.00 | 6,810,738.00 | 6.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 218,200.00 | 6,500,178.00 | 5.96 |
| 03690 | 美团-W | 90,200.00 | 5,551,694.00 | 5.09 |
| 002444 | 巨星科技 | 195,200.00 | 5,239,168.00 | 4.81 |
| 000408 | 藏格矿业 | 59,300.00 | 4,190,138.00 | 3.84 |
| 01109 | 华润置地 | 154,500.00 | 4,053,047.20 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,481,086.00 | 38.05 | 73.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,810,738.00 | 6.25 | 12.14 |
| 采矿业 | 6,500,178.00 | 5.96 | 11.59 |
| 金融业 | 1,299,690.00 | 1.19 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.94 | 5.51 | 1.55 | 109,009,799.44 |
| 2026-06-30 | 93.26 | 5.49 | 2.11 | 104,861,515.70 |
| 2026-03-31 | 92.95 | 6.01 | 0.83 | 140,780,905.03 |
| 2025-12-31 | 93.40 | 5.56 | 1.33 | 177,045,815.67 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.38 | 1.33 | 183,514,144.84 |
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