基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) |
净值：
1.0044
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0044 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 194,000.00 | 15,161,100.00 | 8.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 785,000.00 | 15,102,290.01 | 8.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,300.00 | 14,770,085.69 | 8.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 346,600.00 | 11,947,302.00 | 6.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,155,158.00 | 6.30 |
| 03690 | 美团-W | 110,100.00 | 10,272,619.12 | 5.80 |
| 002444 | 巨星科技 | 255,300.00 | 8,685,306.00 | 4.91 |
| 600989 | 宝丰能源 | 391,400.00 | 7,683,182.00 | 4.34 |
| 000933 | 神火股份 | 257,000.00 | 7,059,790.00 | 3.99 |
| 603049 | 中策橡胶 | 124,800.00 | 6,982,560.00 | 3.94 |
| 600938 | 中国海油 | 55,100.00 | 1,662,918.00 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.40 | 5.56 | 1.33 | 177,045,815.67 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.38 | 1.33 | 183,514,144.84 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 5.80 | 0.85 | 180,287,499.63 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 5.51 | 2.35 | 188,827,330.61 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 5.48 | 0.70 | 190,448,938.29 |
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