基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) |
净值：
0.9432
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9432 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,900.00 | 17,493,335.89 | 9.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 15,161,895.00 | 8.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 805,000.00 | 13,993,427.06 | 7.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 368,100.00 | 10,836,864.00 | 5.91 |
| 600989 | 宝丰能源 | 554,600.00 | 9,871,880.00 | 5.38 |
| 03690 | 美团-W | 97,400.00 | 9,292,584.33 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 125,000.00 | 9,082,500.00 | 4.95 |
| 000893 | 亚钾国际 | 150,200.00 | 5,883,334.00 | 3.21 |
| 02688 | 新奥能源 | 99,000.00 | 5,816,276.04 | 3.17 |
| 00836 | 华润电力 | 352,000.00 | 5,733,222.25 | 3.12 |
| 600938 | 中国海油 | 109,500.00 | 2,861,235.00 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.38 | 1.33 | 183,514,144.84 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 5.80 | 0.85 | 180,287,499.63 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 5.51 | 2.35 | 188,827,330.61 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 5.48 | 0.70 | 190,448,938.29 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 5.48 | 1.15 | 211,341,881.32 |
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