基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) |
净值：
0.9291
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9291 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,500.00 | 10,265,826.73 | 9.79 |
| 000333 | 美的集团 | 134,100.00 | 10,128,573.00 | 9.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 9,958,116.00 | 9.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 481,000.00 | 8,489,138.22 | 8.10 |
| 002444 | 巨星科技 | 195,200.00 | 6,070,720.00 | 5.79 |
| 03690 | 美团-W | 90,200.00 | 5,366,509.89 | 5.12 |
| 603259 | 药明康德 | 40,700.00 | 5,067,557.00 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 187,400.00 | 4,711,236.00 | 4.49 |
| 09899 | 网易云音乐 | 43,250.00 | 3,865,416.63 | 3.69 |
| 603049 | 中策橡胶 | 69,400.00 | 3,109,814.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,579,187.00 | 39.65 | 75.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,067,557.00 | 4.83 | 9.19 |
| 采矿业 | 4,711,236.00 | 4.49 | 8.54 |
| 房地产业 | 2,666,574.00 | 2.54 | 4.84 |
| 金融业 | 1,118,250.00 | 1.07 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.26 | 5.49 | 2.11 | 104,861,515.70 |
| 2026-03-31 | 92.95 | 6.01 | 0.83 | 140,780,905.03 |
| 2025-12-31 | 93.40 | 5.56 | 1.33 | 177,045,815.67 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.38 | 1.33 | 183,514,144.84 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 5.80 | 0.85 | 180,287,499.63 |
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