基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317) |
净值：
1.1625
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1625 | 2025-11-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,800.00 | 129,294.00 | 0.99 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,000.00 | 100,440.00 | 0.77 |
| 603109 | 神驰机电 | 2,800.00 | 81,956.00 | 0.63 |
| 688629 | 华丰科技 | 829.00 | 81,573.60 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,400.00 | 0.62 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4,000.00 | 80,080.00 | 0.61 |
| 03738 | 阜博集团 | 14,000.00 | 76,306.87 | 0.58 |
| 301219 | 腾远钴业 | 1,000.00 | 76,120.00 | 0.58 |
| 00666 | 瑞浦兰钧 | 5,000.00 | 72,444.96 | 0.55 |
| 603966 | 法兰泰克 | 6,000.00 | 65,220.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,055,823.60 | 8.09 | 87.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,210.00 | 0.46 | 4.98 |
| 金融业 | 53,132.00 | 0.41 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,336.00 | 0.30 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.98 | 4.63 | 2.59 | 13,053,385.33 |
| 2025-06-30 | 10.73 | 4.50 | 5.56 | 11,257,905.48 |
| 2025-03-31 | 13.30 | 3.72 | 2.95 | 10,853,444.06 |
| 2024-12-31 | 12.68 | 3.86 | 2.25 | 10,446,677.95 |
| 2024-09-30 | 6.38 | 3.94 | 2.55 | 10,383,866.38 |
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