基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318) |
净值：
1.1238
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1238 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 1.35 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5,900.00 | 608,762.00 | 1.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,800.00 | 604,276.00 | 1.07 |
| 601233 | 桐昆股份 | 26,800.00 | 580,220.00 | 1.03 |
| 300567 | 精测电子 | 1,300.00 | 412,880.00 | 0.73 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 364,200.00 | 0.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,241.00 | 355,915.62 | 0.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,900.00 | 289,750.00 | 0.51 |
| 002916 | 深南电路 | 600.00 | 274,740.00 | 0.49 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000.00 | 273,640.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,349,146.62 | 9.47 | 90.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,047.00 | 0.47 | 4.52 |
| 采矿业 | 260,433.00 | 0.46 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.41 | 5.19 | 2.89 | 56,499,785.19 |
| 2026-03-31 | 6.11 | 5.24 | 2.05 | 55,811,185.26 |
| 2025-12-31 | 1.57 | 5.32 | 0.54 | 24,725,677.39 |
| 2025-09-30 | 2.14 | 5.83 | 0.57 | 25,907,623.41 |
| 2025-06-30 | - | 5.07 | 0.55 | 29,687,642.85 |
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