首页 > 基金> 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318)
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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A

(015318)
净值：
1.1406
日增长率：
0.20%
累计净值：1.1406 2026-02-04
  • 净值走势
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.14060.20%
2026-02-031.13830.75%
2026-02-021.1298-1.42%
2026-01-301.1461-0.59%
2026-01-291.15290.02%
2026-01-281.15270.41%
2026-01-271.14800.12%
2026-01-261.1466-0.04%
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基金情况

基金全称 南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 戴明洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 0.75%
最近三月 2.13%
最近六月 0.00%
最近一年 11.87%
最近两年 20.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000893亚钾国际4,700.00225,459.000.91
01378中国宏桥5,500.00162,046.700.66
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业225,459.000.91100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.575.320.5424,725,677.39
2025-09-302.145.830.5725,907,623.41
2025-06-30-5.070.5529,687,642.85
2025-03-311.035.743.2438,864,611.49
2024-12-310.575.241.0650,223,221.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-21-戴明洋102512.23
2022-11-042026-01-30李文良118315.29
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