基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318) |
净值：
1.1559
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1559 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 12,500.00 | 378,500.00 | 0.68 |
| 002648 | 卫星化学 | 12,700.00 | 350,774.00 | 0.63 |
| 002379 | 宏桥控股 | 12,700.00 | 343,916.00 | 0.62 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,500.00 | 336,050.00 | 0.60 |
| 01070 | TCL电子 | 27,000.00 | 304,193.93 | 0.55 |
| 605117 | 德业股份 | 2,000.00 | 262,920.00 | 0.47 |
| 605196 | 华通线缆 | 5,100.00 | 240,108.00 | 0.43 |
| 600230 | 沧州大化 | 12,000.00 | 223,200.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,700.00 | 182,262.00 | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 177,136.00 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.11 | 5.24 | 2.05 | 55,811,185.26 |
| 2025-12-31 | 1.57 | 5.32 | 0.54 | 24,725,677.39 |
| 2025-09-30 | 2.14 | 5.83 | 0.57 | 25,907,623.41 |
| 2025-06-30 | - | 5.07 | 0.55 | 29,687,642.85 |
| 2025-03-31 | 1.03 | 5.74 | 3.24 | 38,864,611.49 |
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