首页 > 基金> 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)
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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A

(015326)
净值：
1.1363
日增长率：
-0.27%
累计净值：1.1363 2026-05-12
  • 净值走势
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1363-0.27%
2026-05-111.13940.86%
2026-05-081.12970.05%
2026-05-071.12910.40%
2026-05-061.12461.06%
2026-04-301.11280.32%
2026-04-291.10920.79%
2026-04-281.1005-0.61%
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基金情况

基金全称 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.4645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.04%
最近一月 4.47%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 27.69%
最近两年 28.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300483首华燃气170,200.003,421,020.001.52
001203大中矿业45,100.001,800,843.000.80
600111北方稀土23,700.001,130,016.000.50
000888峨眉山A18,800.00238,572.000.11
002142宁波银行100.003,045.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业5,221,863.002.3279.20
制造业1,130,016.000.5017.14
水利、环境和公共设施管理业238,572.000.113.62
金融业3,045.00-0.05
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-312.937.472.66225,060,188.30
2025-12-314.577.281.09302,353,779.51
2025-09-3010.907.182.54417,674,168.58
2025-06-308.724.883.09514,855,178.61
2025-03-314.964.740.74538,219,702.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-08-刘迪37227.67
2022-07-272025-05-08刘兵1016-11.00
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