首页 > 基金> 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)
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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A

(015326)
净值：
1.1039
日增长率：
-0.89%
累计净值：1.1039 2026-02-05
  • 净值走势
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1039-0.89%
2026-02-041.11380.61%
2026-02-031.10702.03%
2026-02-021.0850-2.72%
2026-01-301.1153-1.19%
2026-01-291.12870.12%
2026-01-281.12730.20%
2026-01-271.12510.14%
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基金情况

基金全称 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 1.9695亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 3.11%
最近三月 5.96%
最近六月 0.00%
最近一年 24.79%
最近两年 38.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002142宁波银行240,500.006,755,645.002.23
603179新泉股份71,500.005,282,420.001.75
688256寒武纪1,120.001,518,216.000.50
000888峨眉山A18,800.00246,656.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,755,645.002.2348.94
制造业5,282,420.001.7538.27
信息传输、软件和信息技术服务业1,518,216.000.5011.00
水利、环境和公共设施管理业246,656.000.081.79
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-314.577.281.09302,353,779.51
2025-09-3010.907.182.54417,674,168.58
2025-06-308.724.883.09514,855,178.61
2025-03-314.964.740.74538,219,702.09
2024-12-316.195.420.97553,433,472.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-08-刘迪27724.03
2022-07-272025-05-08刘兵1016-11.00
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