基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326) |
净值：
1.0482
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.0482 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 89,500.00 | 10,075,910.00 | 2.41 |
| 002203 | 海亮股份 | 477,795.00 | 6,211,335.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,600.00 | 5,905,664.00 | 1.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 505,500.00 | 5,813,250.00 | 1.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,300.00 | 5,745,465.00 | 1.38 |
| 688717 | 艾罗能源 | 65,467.00 | 5,617,068.60 | 1.34 |
| 000977 | 浪潮信息 | 41,200.00 | 3,066,104.00 | 0.73 |
| 688110 | 东芯股份 | 26,517.00 | 2,834,667.30 | 0.68 |
| 000888 | 峨眉山A | 18,800.00 | 246,468.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,363,799.90 | 9.42 | 86.48 |
| 采矿业 | 5,905,664.00 | 1.41 | 12.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246,468.00 | 0.06 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.90 | 7.18 | 2.54 | 417,674,168.58 |
| 2025-06-30 | 8.72 | 4.88 | 3.09 | 514,855,178.61 |
| 2025-03-31 | 4.96 | 4.74 | 0.74 | 538,219,702.09 |
| 2024-12-31 | 6.19 | 5.42 | 0.97 | 553,433,472.35 |
| 2024-09-30 | 11.48 | 4.71 | 0.84 | 598,631,360.83 |
微信公众号
证券之星APP
