首页 > 基金> 招商招恒纯债D(015349)
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招商招恒纯债D

(015349)
净值：
1.1554
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2531 2026-02-06
  • 净值走势
招商招恒纯债D(015349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15540.10%
2026-02-051.15430.07%
2026-02-041.1535-0.01%
2026-02-031.15360.01%
2026-02-021.15350.02%
2026-01-301.15330.00%
2026-01-291.15330.00%
2026-01-281.15330.03%
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基金情况

基金全称 招商招恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.96亿元 份额规模 4.3108亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.53%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.33%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.150.15894,277,558.54
2025-09-30-123.220.071,712,712,048.61
2025-06-30-105.310.042,516,558,735.69
2025-03-31-84.6916.793,438,301,502.41
2024-12-31-84.1015.931,598,491,561.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-30-王闯8945.65
2023-07-182024-10-18欧阳倩蓉4585.58
2022-09-282023-07-18孙麓深2931.56
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