基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧享成长混合A(015357) |
净值：
1.9403
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日增长率：
-4.44%
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累计净值：1.9403 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,266.00 | 13,764,652.20 | 9.62 |
| 300502 | 新易盛 | 27,460.00 | 12,160,386.40 | 8.50 |
| 002384 | 东山精密 | 53,000.00 | 5,474,900.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 4,783,044.00 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,800.00 | 4,574,256.00 | 3.20 |
| 300390 | 天华新能 | 75,900.00 | 4,440,150.00 | 3.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,200.00 | 4,358,970.00 | 3.05 |
| 002028 | 思源电气 | 19,700.00 | 3,979,400.00 | 2.78 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,100.00 | 3,881,680.00 | 2.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 210,700.00 | 3,613,505.00 | 2.53 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 90,000.00 | 1,279,800.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,048,258.80 | 62.23 | 85.96 |
| 采矿业 | 10,745,474.00 | 7.51 | 10.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,501,550.00 | 1.75 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,291,640.00 | 0.90 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.64 | - | 17.67 | 143,094,325.34 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 8.57 | 162,190,203.24 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.11 | 191,430,207.41 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 11.17 | 237,306,617.06 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.48 | 259,753,426.82 |
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