基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧享成长混合A(015357) |
净值：
1.6191
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.6191 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,884.00 | 17,532,588.00 | 10.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400.00 | 15,748,000.00 | 9.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,166.00 | 13,034,569.66 | 7.57 |
| 002384 | 东山精密 | 42,200.00 | 11,071,170.00 | 6.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 90,500.00 | 7,027,325.00 | 4.08 |
| 01347 | 华虹宏力 | 32,000.00 | 5,981,120.00 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 231,400.00 | 5,817,396.00 | 3.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,283.00 | 5,238,190.65 | 3.04 |
| 300236 | 上海新阳 | 38,500.00 | 5,062,750.00 | 2.94 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,922.00 | 4,463,518.26 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,476,440.82 | 70.56 | 91.60 |
| 采矿业 | 5,817,396.00 | 3.38 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,327,966.65 | 3.09 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.87 | - | 13.45 | 172,166,769.67 |
| 2026-03-31 | 83.64 | - | 17.67 | 143,094,325.34 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 8.57 | 162,190,203.24 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.11 | 191,430,207.41 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 11.17 | 237,306,617.06 |
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