基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧享成长混合A(015357) |
净值：
1.3342
|
日增长率：
1.48%
|
累计净值：1.3342 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 27,784.00 | 10,807,976.00 | 8.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 10,509,720.00 | 8.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,800.00 | 8,067,132.00 | 6.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 298,100.00 | 5,031,928.00 | 3.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 108,185.00 | 4,230,033.50 | 3.35 |
| 002384 | 东山精密 | 25,200.00 | 4,218,480.00 | 3.34 |
| 603259 | 药明康德 | 24,500.00 | 4,099,830.00 | 3.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,100.00 | 3,736,798.00 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 71,500.00 | 3,722,290.00 | 2.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 31,900.00 | 3,698,167.00 | 2.93 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 210,000.00 | 2,730,000.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,526,585.38 | 43.92 | 66.63 |
| 采矿业 | 16,523,285.00 | 13.07 | 19.83 |
| 金融业 | 4,997,440.00 | 3.95 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,099,830.00 | 3.24 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,327,110.00 | 1.05 | 1.59 |
| 综合 | 643,844.00 | 0.51 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,901.11 | 0.17 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.65 | - | 24.12 | 126,418,620.44 |
| 2026-06-30 | 86.87 | - | 13.45 | 172,166,769.67 |
| 2026-03-31 | 83.64 | - | 17.67 | 143,094,325.34 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 8.57 | 162,190,203.24 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.11 | 191,430,207.41 |
微信公众号
证券之星APP
