基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧享成长混合A(015357) |
净值：
1.4339
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.4339 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 451,600.00 | 15,566,652.00 | 9.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,200.00 | 14,716,016.00 | 9.07 |
| 300502 | 新易盛 | 31,860.00 | 13,727,836.80 | 8.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,266.00 | 12,584,531.16 | 7.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 626,900.00 | 12,538,000.00 | 7.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,200.00 | 11,712,000.00 | 7.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 71,700.00 | 9,247,866.00 | 5.70 |
| 01378 | 中国宏桥 | 172,000.00 | 5,067,120.00 | 3.12 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 34,300.00 | 4,860,996.00 | 3.00 |
| 300390 | 天华新能 | 84,100.00 | 4,592,701.00 | 2.83 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 195,000.00 | 3,389,100.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,589,395.12 | 42.29 | 65.88 |
| 采矿业 | 31,464,817.00 | 19.40 | 30.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586,452.40 | 1.59 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,468,368.00 | 0.91 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 8.57 | 162,190,203.24 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.11 | 191,430,207.41 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 11.17 | 237,306,617.06 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.48 | 259,753,426.82 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 9.95 | 318,892,813.87 |
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