基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369) |
净值：
2.3732
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：2.3732 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 152,200.00 | 4,566,000.00 | 5.18 |
| 688172 | 燕东微 | 156,242.00 | 4,521,643.48 | 5.13 |
| 300373 | 扬杰科技 | 63,400.00 | 4,311,200.00 | 4.90 |
| 002273 | 水晶光电 | 165,500.00 | 4,157,360.00 | 4.72 |
| 688052 | 纳芯微 | 25,900.00 | 4,096,862.00 | 4.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,000.00 | 4,070,750.00 | 4.62 |
| 300666 | 江丰电子 | 44,200.00 | 4,066,400.00 | 4.62 |
| 603061 | 金海通 | 26,100.00 | 3,664,440.00 | 4.16 |
| 688099 | 晶晨股份 | 41,392.00 | 3,610,624.16 | 4.10 |
| 600183 | 生益科技 | 49,700.00 | 3,549,077.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,783,292.22 | 61.07 | 72.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,239,980.74 | 22.98 | 27.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.05 | - | 15.85 | 88,069,144.29 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 13.76 | 65,873,437.71 |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 11.77 | 23,259,106.32 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 8.61 | 19,775,107.72 |
| 2024-12-31 | 80.23 | - | 19.93 | 15,958,538.31 |
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