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中加聚享增盈债券C(015372)
中加聚享增盈债券C
(015372)
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累计净值：1.1220
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0820 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.0818 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.0844 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.0833 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 1.0777 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.0854 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.0883 | -0.15% |
| 2026-01-28 | 1.0899 | 0.09% |
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基金全称
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中加聚享增盈债券型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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2.0287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.57%
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最近两年
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6.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 35,300.00 | 3,371,150.00 | 0.80 |
| 300033 | 同花顺 | 9,800.00 | 3,157,364.00 | 0.75 |
| 603444 | 吉比特 | 7,400.00 | 3,136,490.00 | 0.74 |
| 688111 | 金山办公 | 10,091.00 | 3,098,643.37 | 0.73 |
| 603486 | 科沃斯 | 38,100.00 | 3,073,908.00 | 0.73 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,300.00 | 3,021,507.00 | 0.71 |
| 002415 | 海康威视 | 95,900.00 | 2,861,656.00 | 0.68 |
| 688799 | 华纳药厂 | 58,567.00 | 2,793,645.90 | 0.66 |
| 601336 | 新华保险 | 40,000.00 | 2,788,000.00 | 0.66 |
| 600096 | 云天化 | 78,500.00 | 2,622,685.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,299,173.78 | 12.59 | 65.44 |
| 金融业 | 7,973,808.00 | 1.88 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,887,405.37 | 1.63 | 8.46 |
| 建筑业 | 3,371,150.00 | 0.80 | 4.14 |
| 采矿业 | 2,353,005.00 | 0.56 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,145,000.00 | 0.51 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,134,872.00 | 0.50 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,975,952.00 | 0.47 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 1,312,690.00 | 0.31 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.25 | 106.57 | 0.09 | 423,211,375.17 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 94.11 | 1.17 | 542,335,958.95 |
| 2025-06-30 | 15.40 | 101.28 | 3.65 | 204,775,501.82 |
| 2025-03-31 | 14.32 | 86.64 | 1.20 | 243,253,294.92 |
| 2024-12-31 | 14.30 | 66.04 | 2.44 | 394,272,157.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 邹天培 | 157 | 0.01 |
| 2023-07-13 | - | 钟伟 | 941 | 6.61 |
| 2024-06-28 | 2025-09-04 | 庞智桐 | 433 | 5.05 |
| 2022-05-05 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 427 | 5.23 |
| 2022-05-05 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 785 | 6.91 |
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