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浙商智选新兴产业混合C(015374)
浙商智选新兴产业混合C
(015374)
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累计净值：1.2970
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2970 | -0.51% |
| 2026-08-12 | 1.3036 | 1.50% |
| 2026-08-11 | 1.2843 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.2860 | -0.68% |
| 2026-08-07 | 1.2948 | 2.41% |
| 2026-08-06 | 1.2643 | 0.28% |
| 2026-08-05 | 1.2608 | 2.40% |
| 2026-08-04 | 1.2312 | 5.16% |
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基金全称
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浙商智选新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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钦振浩 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-11.26%
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最近三月
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-8.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.03%
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最近两年
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83.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 2,549,400.00 | 7.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 7.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,276,440.00 | 3.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,900.00 | 1,004,647.00 | 3.04 |
| 688012 | 中微公司 | 1,900.00 | 890,150.00 | 2.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,560.00 | 774,860.80 | 2.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,900.00 | 696,960.00 | 2.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,200.00 | 681,780.00 | 2.06 |
| 300408 | 三环集团 | 4,000.00 | 667,600.00 | 2.02 |
| 603259 | 药明康德 | 3,700.00 | 460,687.00 | 1.39 |
| 02359 | 药明康德 | 1,100.00 | 146,850.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,827,332.40 | 75.08 | 90.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,812,103.00 | 5.48 | 6.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,687.00 | 1.39 | 1.68 |
| 金融业 | 326,080.00 | 0.99 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.38 | 1.83 | 8.45 | 33,066,468.19 |
| 2026-03-31 | 87.48 | 2.01 | 8.90 | 29,971,390.72 |
| 2025-12-31 | 92.16 | 4.53 | 5.02 | 35,714,015.78 |
| 2025-09-30 | 91.34 | 4.28 | 5.86 | 49,441,414.53 |
| 2025-06-30 | 90.18 | 3.89 | 6.67 | 54,185,179.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 方潇玥 | 12 | 8.05 |
| 2026-04-15 | - | 钦振浩 | 122 | 0.36 |
| 2025-02-05 | 2026-04-28 | 成子浩 | 447 | 47.75 |
| 2022-05-24 | 2025-02-17 | 王斌 | 1000 | -3.77 |
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