首页 > 基金> 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)
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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A

(015377)
净值：
1.1618
日增长率：
0.15%
累计净值：1.1618 2026-05-11
  • 净值走势
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.16180.15%
2026-05-081.1601-0.02%
2026-05-071.16030.08%
2026-05-061.15940.14%
2026-04-301.15780.00%
2026-04-291.15780.14%
2026-04-281.1562-0.03%
2026-04-271.15650.00%
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基金情况

基金全称 兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 丁凯琳 刘潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.68亿元 份额规模 12.8228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.86%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 5.27%
最近两年 9.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏132,626.001,628,647.280.04
000032深桑达A64,350.001,092,019.500.02
001255博菲电气17,587.00620,821.100.01
301011华立科技10,383.00246,700.080.01
603192汇得科技4,288.0092,020.480.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,588,188.940.0670.33
建筑业1,092,019.500.0229.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.085.071.954,421,221,673.38
2025-12-310.095.050.673,930,311,127.44
2025-09-300.154.451.542,582,864,206.23
2025-06-300.195.001.26765,754,295.60
2025-03-310.064.751.32647,315,028.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-刘潇7299.22
2023-01-04-丁凯琳122714.29
2022-06-162023-12-27刘潇5592.59
2022-04-222023-12-27林国怀6143.62
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