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首页 > 基金> 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)
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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A

(015377)
净值：
1.1388
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1388 2025-12-29
  • 净值走势
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1388-0.08%
2025-12-261.13970.04%
2025-12-251.13930.03%
2025-12-241.13900.06%
2025-12-231.13830.04%
2025-12-221.13790.09%
2025-12-191.13690.11%
2025-12-181.1357-0.02%
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基金情况

基金全称 兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 丁凯琳 刘潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.00亿元 份额规模 8.8196亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.31%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 4.28%
最近两年 9.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688281华秦科技17,800.001,265,402.000.05
301011华立科技24,783.00640,640.550.02
300916朗特智能16,900.00610,766.000.02
688301奕瑞科技5,200.00571,012.000.02
688556高测股份50,540.00496,302.800.02
688114华大智造4,500.00305,910.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,890,033.350.15100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.154.451.542,582,864,206.23
2025-06-300.195.001.26765,754,295.60
2025-03-310.064.751.32647,315,028.70
2024-12-310.085.003.30461,783,536.83
2024-09-300.105.031.56473,054,223.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-刘潇5967.06
2023-01-04-丁凯琳109412.03
2022-06-162023-12-27刘潇5592.59
2022-04-222023-12-27林国怀6143.62
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