首页 > 基金> 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)
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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C

(015378)
净值：
1.1367
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1367 2026-02-04
  • 净值走势
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.13670.06%
2026-02-031.13600.17%
2026-02-021.1341-0.31%
2026-01-301.1376-0.13%
2026-01-291.13910.04%
2026-01-281.13860.08%
2026-01-271.13770.04%
2026-01-261.1373-0.02%
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基金情况

基金全称 兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 丁凯琳 刘潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.77亿元 份额规模 22.8459亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.45%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 10.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688281华秦科技17,800.001,275,548.000.03
600299安迪苏132,626.001,157,824.980.03
301011华立科技24,783.00615,361.890.02
001255博菲电气17,587.00521,278.680.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,570,013.550.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.095.050.673,930,311,127.44
2025-09-300.154.451.542,582,864,206.23
2025-06-300.195.001.26765,754,295.60
2025-03-310.064.751.32647,315,028.70
2024-12-310.085.003.30461,783,536.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-刘潇6337.42
2023-01-04-丁凯琳113112.02
2022-06-162023-12-27刘潇5592.21
2022-04-222023-12-27林国怀6143.19
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