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首页 > 基金> 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)

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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C

(015378)

净值：

1.1416

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1416

2026-11-11

净值走势

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-11	1.1416	-0.04%
2026-11-10	1.1420	0.01%
2026-11-09	1.1419	0.03%
2026-11-06	1.1416	-0.16%
2026-11-05	1.1434	0.18%
2026-11-04	1.1414	0.38%
2026-11-03	1.1371	0.04%
2026-11-02	1.1366	0.08%

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基金情况

基金全称	兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	丁凯琳刘潇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.43亿元	份额规模	30.0544亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	-0.15%
最近三月	-0.78%
最近六月	0.00%
最近一年	1.08%
最近两年	5.84%

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基金要闻

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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	2,500.00	714,300.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	714,300.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	0.01	5.09	1.24	5,912,959,469.21
2026-06-30	0.04	5.06	1.12	5,940,128,164.16
2026-03-31	0.08	5.07	1.95	4,421,221,673.38
2025-12-31	0.09	5.05	0.67	3,930,311,127.44
2025-09-30	0.15	4.45	1.54	2,582,864,206.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-16	-	刘潇	914	7.88
2023-01-04	-	丁凯琳	1412	12.51
2022-06-16	2023-12-27	刘潇	559	2.21
2022-04-22	2023-12-27	林国怀	614	3.19

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