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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)
东方兴瑞趋势领航混合C
(015382)
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累计净值：1.4479
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3979 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.3930 | -2.11% |
| 2026-08-12 | 1.4230 | 0.52% |
| 2026-08-11 | 1.4157 | -2.22% |
| 2026-08-10 | 1.4479 | 1.20% |
| 2026-08-07 | 1.4308 | 2.05% |
| 2026-08-06 | 1.4020 | 1.43% |
| 2026-08-05 | 1.3822 | 5.02% |
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基金全称
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东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波 刘文哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.30%
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最近一月
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16.27%
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最近三月
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-4.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.15%
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最近两年
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113.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 559,600.00 | 5,973,438.73 | 8.77 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 830,000.00 | 5,608,574.77 | 8.24 |
| 01818 | 招金矿业 | 388,500.00 | 5,530,505.15 | 8.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 299,800.00 | 5,411,390.00 | 7.95 |
| 01787 | 山东黄金 | 368,000.00 | 5,337,760.88 | 7.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,500.00 | 4,914,870.00 | 7.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 173,100.00 | 4,555,992.00 | 6.69 |
| 600961 | 株冶集团 | 139,800.00 | 4,528,122.00 | 6.65 |
| 603268 | 松发股份 | 25,300.00 | 3,523,784.00 | 5.18 |
| 02601 | 中国太保 | 140,800.00 | 3,287,204.66 | 4.83 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 79,000.00 | 1,576,783.04 | 2.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 523,561.94 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 24,405,787.00 | 35.85 | 72.91 |
| 制造业 | 8,051,906.00 | 11.83 | 24.05 |
| 金融业 | 1,017,926.00 | 1.50 | 3.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.56 | 5.62 | 1.12 | 68,086,828.31 |
| 2026-03-31 | 92.75 | 5.42 | 0.32 | 122,597,466.34 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 5.31 | 1.73 | 100,045,587.29 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.32 | 2.31 | 125,060,467.55 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 5.22 | 1.46 | 94,247,537.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 许文波 | 593 | 73.89 |
| 2024-12-30 | - | 刘文哲 | 593 | 73.89 |
| 2023-12-04 | 2024-12-30 | 李瑞 | 392 | -7.49 |
| 2022-08-16 | 2023-12-04 | 蒋茜 | 475 | -9.08 |
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