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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)
东方兴瑞趋势领航混合C
(015382)
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累计净值：1.3169
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2669 | -0.89% |
| 2026-11-12 | 1.2783 | -1.90% |
| 2026-11-11 | 1.3030 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 1.3046 | -0.81% |
| 2026-11-09 | 1.3152 | 0.52% |
| 2026-11-06 | 1.3084 | -1.16% |
| 2026-11-05 | 1.3238 | 0.89% |
| 2026-11-04 | 1.3121 | 3.34% |
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基金全称
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东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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-7.46%
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最近三月
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-9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.69%
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最近两年
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41.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 520,600.00 | 8,870,835.02 | 8.18 |
| 000776 | 广发证券 | 440,400.00 | 8,755,152.00 | 8.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 446,800.00 | 7,537,516.00 | 6.95 |
| 01787 | 山东黄金 | 383,250.00 | 6,402,134.99 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 115,200.00 | 6,139,008.00 | 5.66 |
| 601108 | 财通证券 | 633,200.00 | 5,160,580.00 | 4.76 |
| 603268 | 松发股份 | 23,700.00 | 5,063,742.00 | 4.67 |
| 01378 | 中国宏桥 | 263,500.00 | 4,872,211.65 | 4.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 105,200.00 | 4,161,712.00 | 3.84 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 133,200.00 | 4,152,884.88 | 3.83 |
| 601601 | 中国太保 | 108,700.00 | 3,376,222.00 | 3.11 |
| 02601 | 中国太保 | 107,600.00 | 2,599,179.01 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 45,792,984.00 | 42.22 | 70.41 |
| 采矿业 | 11,343,129.00 | 10.46 | 17.44 |
| 制造业 | 7,899,612.54 | 7.28 | 12.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.89 | 5.46 | 5.05 | 108,455,497.06 |
| 2026-06-30 | 94.56 | 5.62 | 1.12 | 68,086,828.31 |
| 2026-03-31 | 92.75 | 5.42 | 0.32 | 122,597,466.34 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 5.31 | 1.73 | 100,045,587.29 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.32 | 2.31 | 125,060,467.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 许文波 | 685 | 58.15 |
| 2024-12-30 | 2026-09-30 | 刘文哲 | 639 | 71.01 |
| 2023-12-04 | 2024-12-30 | 李瑞 | 392 | -7.49 |
| 2022-08-16 | 2023-12-04 | 蒋茜 | 475 | -9.08 |
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