基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞隆混合C(015384) |
净值：
1.8060
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.8060 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 545,080.00 | 20,091,648.80 | 7.64 |
| 688503 | 聚和材料 | 163,758.00 | 13,418,330.52 | 5.10 |
| 603319 | 美湖股份 | 229,340.00 | 10,210,216.80 | 3.88 |
| 002468 | 申通快递 | 522,100.00 | 9,345,590.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 36,984.00 | 9,342,158.40 | 3.55 |
| 603500 | 祥和实业 | 830,500.00 | 9,293,295.00 | 3.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 65,997.00 | 9,248,159.61 | 3.52 |
| 002126 | 银轮股份 | 221,800.00 | 9,173,648.00 | 3.49 |
| 603151 | 邦基科技 | 336,100.00 | 8,526,857.00 | 3.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,411.00 | 8,494,575.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,084,913.70 | 60.50 | 73.23 |
| 金融业 | 16,979,680.00 | 6.46 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,722,019.00 | 6.36 | 7.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,284,440.15 | 5.43 | 6.58 |
| 房地产业 | 5,437,796.00 | 2.07 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,559,612.94 | 1.73 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,019.62 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 13.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.61 | - | 13.16 | 262,970,636.20 |
| 2025-06-30 | 87.70 | - | 16.67 | 227,623,630.60 |
| 2025-03-31 | 91.35 | - | 10.42 | 203,460,822.53 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 8.18 | 229,826,701.48 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 13.39 | 459,229,087.83 |
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