基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞隆混合C(015384) |
净值：
1.9555
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.9555 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 429,780.00 | 12,442,131.00 | 7.70 |
| 002126 | 银轮股份 | 221,800.00 | 8,384,040.00 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 36,463.00 | 8,182,661.83 | 5.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 65,997.00 | 8,106,411.51 | 5.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 134,300.00 | 6,792,894.00 | 4.20 |
| 688503 | 聚和材料 | 101,327.00 | 6,180,947.00 | 3.82 |
| 300761 | 立华股份 | 293,300.00 | 6,085,975.00 | 3.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,404.00 | 5,969,842.20 | 3.69 |
| 603500 | 祥和实业 | 456,900.00 | 5,473,662.00 | 3.39 |
| 002602 | 世纪华通 | 310,500.00 | 5,297,130.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,964,368.87 | 61.24 | 72.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,568,112.80 | 10.87 | 12.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,899,038.20 | 8.60 | 10.18 |
| 金融业 | 4,797,291.00 | 2.97 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 764,936.96 | 0.47 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 444,752.00 | 0.28 | 0.33 |
| 采矿业 | 35,108.64 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,693.32 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 13.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.48 | - | 17.18 | 161,603,864.63 |
| 2025-09-30 | 82.61 | - | 13.16 | 262,970,636.20 |
| 2025-06-30 | 87.70 | - | 16.67 | 227,623,630.60 |
| 2025-03-31 | 91.35 | - | 10.42 | 203,460,822.53 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 8.18 | 229,826,701.48 |
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