基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商智能生活灵活配置混合C(015385) |
净值：
1.9830
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.9830 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 24,400,000.00 | 9.26 |
| 300502 | 新易盛 | 54,000.00 | 23,267,520.00 | 8.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,500.00 | 18,261,330.00 | 6.93 |
| 002384 | 东山精密 | 215,000.00 | 18,199,750.00 | 6.91 |
| 002080 | 中材科技 | 475,000.00 | 17,261,500.00 | 6.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 26,075.00 | 16,739,889.25 | 6.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,700.00 | 15,859,935.00 | 6.02 |
| 002222 | 福晶科技 | 189,000.00 | 10,648,260.00 | 4.04 |
| 300548 | 长芯博创 | 70,000.00 | 9,940,000.00 | 3.77 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 71,000.00 | 9,876,100.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,109,125.63 | 75.56 | 81.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,438,705.03 | 9.27 | 10.05 |
| 金融业 | 19,614,830.00 | 7.44 | 8.06 |
| 采矿业 | 34,110.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,386.17 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.66 | 263,496,106.72 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 10.12 | 257,381,386.74 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 12.98 | 207,791,132.88 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 13.01 | 208,762,787.91 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 12.69 | 294,429,494.01 |
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