基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商智能生活灵活配置混合C(015385) |
净值：
2.9600
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日增长率：
1.89%
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累计净值：2.9600 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,000.00 | 21,068,170.00 | 8.33 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 17,713,600.00 | 7.01 |
| 002080 | 中材科技 | 410,000.00 | 16,100,700.00 | 6.37 |
| 001400 | 江顺科技 | 62,000.00 | 10,332,300.00 | 4.09 |
| 002384 | 东山精密 | 100,000.00 | 10,330,000.00 | 4.09 |
| 600893 | 航发动力 | 210,000.00 | 10,092,600.00 | 3.99 |
| 688387 | 信科移动 | 555,937.00 | 8,294,580.04 | 3.28 |
| 688172 | 燕东微 | 200,000.00 | 7,580,000.00 | 3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,528.00 | 7,400,024.00 | 2.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 95,000.00 | 7,217,150.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,865,301.76 | 85.78 | 93.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,342,156.68 | 4.88 | 5.32 |
| 综合 | 2,424,000.00 | 0.96 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,569.84 | 0.13 | 0.14 |
| 采矿业 | 130,866.72 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,813.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.82 | - | 8.75 | 252,805,372.20 |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.66 | 263,496,106.72 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 10.12 | 257,381,386.74 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 12.98 | 207,791,132.88 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 13.01 | 208,762,787.91 |
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