基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞兴灵活配置混合C(015390) |
净值：
1.4393
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.4393 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 83,600.00 | 9,670,012.00 | 9.87 |
| 603319 | 美湖股份 | 221,960.00 | 8,119,296.80 | 8.29 |
| 002126 | 银轮股份 | 172,300.00 | 6,512,940.00 | 6.65 |
| 688322 | 奥比中光 | 67,387.00 | 6,042,592.29 | 6.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,600.00 | 5,917,984.00 | 6.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 52,600.00 | 5,781,266.00 | 5.90 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 36,110.00 | 5,008,457.00 | 5.11 |
| 002064 | 华峰化学 | 331,800.00 | 3,649,800.00 | 3.73 |
| 688676 | 金盘科技 | 40,290.00 | 3,639,798.60 | 3.72 |
| 002050 | 三花智控 | 45,000.00 | 2,488,950.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,178,881.23 | 81.85 | 97.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,998,080.70 | 2.04 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.85 | 8.43 | 7.32 | 97,957,857.57 |
| 2025-09-30 | 84.63 | 6.51 | 9.51 | 119,711,970.12 |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 6.54 | 87,740,082.38 |
| 2025-03-31 | 83.77 | 3.37 | 9.94 | 92,057,903.45 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
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