基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞兴灵活配置混合C(015390) |
净值：
1.3959
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.3959 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 104,100.00 | 11,719,578.00 | 9.79 |
| 002126 | 银轮股份 | 243,100.00 | 10,054,616.00 | 8.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,800.00 | 6,781,824.00 | 5.67 |
| 300502 | 新易盛 | 17,700.00 | 6,474,129.00 | 5.41 |
| 603319 | 美湖股份 | 137,360.00 | 6,115,267.20 | 5.11 |
| 688322 | 奥比中光 | 63,763.00 | 5,808,809.30 | 4.85 |
| 002048 | 宁波华翔 | 113,700.00 | 4,400,190.00 | 3.68 |
| 300953 | 震裕科技 | 23,300.00 | 4,384,827.00 | 3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,500.00 | 4,282,332.69 | 3.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,619.00 | 3,470,175.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,332,426.30 | 74.62 | 96.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,470,175.00 | 2.90 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.63 | 6.51 | 9.51 | 119,711,970.12 |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 6.54 | 87,740,082.38 |
| 2025-03-31 | 83.77 | 3.37 | 9.94 | 92,057,903.45 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.92 | 3.99 | 104,635,587.44 |
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