基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞兴灵活配置混合C(015390) |
净值：
1.5532
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.5532 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 269,600.00 | 7,834,576.00 | 7.59 |
| 002648 | 卫星化学 | 282,100.00 | 7,791,602.00 | 7.54 |
| 600346 | 恒力石化 | 355,200.00 | 7,690,080.00 | 7.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 199,500.00 | 7,221,900.00 | 6.99 |
| 002064 | 华峰化学 | 538,700.00 | 5,527,062.00 | 5.35 |
| 002001 | 新和成 | 134,800.00 | 4,657,340.00 | 4.51 |
| 603379 | 三美股份 | 69,600.00 | 4,289,448.00 | 4.15 |
| 601233 | 桐昆股份 | 232,100.00 | 4,189,405.00 | 4.06 |
| 603225 | 新凤鸣 | 249,700.00 | 4,179,978.00 | 4.05 |
| 600160 | 巨化股份 | 113,200.00 | 3,865,780.00 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.72 | 6.20 | 7.89 | 103,279,982.15 |
| 2025-12-31 | 84.85 | 8.43 | 7.32 | 97,957,857.57 |
| 2025-09-30 | 84.63 | 6.51 | 9.51 | 119,711,970.12 |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 6.54 | 87,740,082.38 |
| 2025-03-31 | 83.77 | 3.37 | 9.94 | 92,057,903.45 |
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