基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安润灵活配置混合C(015398) |
净值：
2.2583
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日增长率：
1.00%
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累计净值：2.2583 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 132,400.00 | 22,645,696.00 | 7.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,063.00 | 17,651,617.38 | 5.93 |
| 300502 | 新易盛 | 36,616.00 | 15,777,102.08 | 5.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 305,500.00 | 14,153,815.00 | 4.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 105,103.00 | 12,909,801.49 | 4.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 184,800.00 | 12,614,448.00 | 4.24 |
| 688778 | 厦钨新能 | 161,667.00 | 12,508,175.79 | 4.21 |
| 300124 | 汇川技术 | 158,000.00 | 11,902,140.00 | 4.00 |
| 600183 | 生益科技 | 138,800.00 | 9,911,708.00 | 3.33 |
| 601138 | 工业富联 | 144,200.00 | 8,947,610.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,120,727.85 | 83.42 | 94.64 |
| 采矿业 | 5,944,573.60 | 2.00 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,358,356.25 | 1.80 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 2,740,286.44 | 0.92 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,213.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.14 | 0.09 | 10.25 | 297,449,785.93 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.09 | 7.89 | 341,796,053.57 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.60 | 298,095,443.40 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
| 2024-12-31 | 92.77 | 0.63 | 6.48 | 357,281,970.47 |
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