基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安润灵活配置混合C(015398) |
净值：
2.1329
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日增长率：
1.81%
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累计净值：2.1329 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 32,299.00 | 26,323,685.00 | 7.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 29,375.00 | 22,518,875.00 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,800.00 | 21,336,000.00 | 6.19 |
| 301396 | 宏景科技 | 55,693.00 | 18,467,798.80 | 5.36 |
| 300857 | 协创数据 | 45,800.00 | 15,567,420.00 | 4.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 34,733.00 | 14,935,190.00 | 4.33 |
| 688200 | 华峰测控 | 27,608.00 | 14,496,960.80 | 4.20 |
| 002371 | 北方华创 | 16,222.00 | 14,349,332.32 | 4.16 |
| 688120 | 华海清科 | 38,226.00 | 12,315,652.68 | 3.57 |
| 600176 | 中国巨石 | 167,600.00 | 12,214,688.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,814,424.78 | 85.22 | 91.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,987,585.98 | 7.54 | 8.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,844.19 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 24,784.30 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.81 | 0.46 | 5.10 | 344,765,657.79 |
| 2026-03-31 | 81.75 | 0.58 | 18.84 | 258,902,212.57 |
| 2025-12-31 | 88.14 | 0.09 | 10.25 | 297,449,785.93 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.09 | 7.89 | 341,796,053.57 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.60 | 298,095,443.40 |
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