基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安润灵活配置混合C(015398) |
净值：
2.9603
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：2.9603 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,563.00 | 15,490,757.10 | 5.98 |
| 605376 | 博迁新材 | 139,500.00 | 12,864,690.00 | 4.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 79,500.00 | 11,985,420.00 | 4.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 236,400.00 | 10,874,400.00 | 4.20 |
| 688778 | 厦钨新能 | 150,358.00 | 10,810,740.20 | 4.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 99,025.00 | 9,313,301.25 | 3.60 |
| 002028 | 思源电气 | 45,500.00 | 9,191,000.00 | 3.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 352,900.00 | 8,554,296.00 | 3.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 8,541,150.00 | 3.30 |
| 600188 | 兖矿能源 | 434,100.00 | 8,399,835.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,632,721.88 | 71.70 | 87.70 |
| 采矿业 | 23,468,432.54 | 9.06 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,501,886.99 | 0.97 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,590.96 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.75 | 0.58 | 18.84 | 258,902,212.57 |
| 2025-12-31 | 88.14 | 0.09 | 10.25 | 297,449,785.93 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.09 | 7.89 | 341,796,053.57 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.60 | 298,095,443.40 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
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