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国寿安保稳弘混合E(015407)
国寿安保稳弘混合E
(015407)
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累计净值：1.0779
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0779 | -1.67% |
| 2026-09-24 | 1.0962 | -0.79% |
| 2026-09-23 | 1.1049 | -0.10% |
| 2026-09-22 | 1.1060 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 1.1073 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.1060 | 0.70% |
| 2026-09-17 | 1.0983 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.1000 | 0.80% |
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基金全称
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国寿安保稳弘混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.66%
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最近一月
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-2.04%
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最近三月
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-7.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.97%
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最近两年
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18.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.20 |
| 688205 | 德科立 | 3,000.00 | 624,570.00 | 1.18 |
| 002156 | 通富微电 | 8,000.00 | 606,960.00 | 1.15 |
| 301191 | 菲菱科思 | 5,000.00 | 567,750.00 | 1.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 527,718.00 | 1.00 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 524,700.00 | 0.99 |
| 688041 | 海光信息 | 1,400.00 | 518,420.00 | 0.98 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 509,880.00 | 0.96 |
| 688268 | 华特气体 | 1,800.00 | 481,500.00 | 0.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 478,665.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,764,843.50 | 18.45 | 91.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,727.50 | 1.81 | 8.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.26 | 51.63 | 26.45 | 52,919,817.14 |
| 2026-03-31 | 34.96 | 55.78 | 5.34 | 48,725,864.99 |
| 2025-12-31 | 15.66 | 50.60 | 5.15 | 43,954,276.30 |
| 2025-09-30 | 32.28 | 54.24 | 5.65 | 52,420,224.94 |
| 2025-06-30 | 28.83 | 57.73 | 5.22 | 52,760,803.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 唐笑天 | 561 | 8.76 |
| 2022-03-22 | 2023-02-01 | 阚磊 | 316 | 1.63 |
| 2022-03-22 | 2025-03-18 | 姜绍政 | 1092 | -0.89 |
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