首页 >
基金>
国寿安保稳弘混合E(015407)
国寿安保稳弘混合E
(015407)
|
|
|
累计净值：1.1056
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.1056 | 0.14% |
| 2026-08-13 | 1.1040 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 1.1055 | 0.24% |
| 2026-08-11 | 1.1028 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.1048 | -0.03% |
| 2026-08-07 | 1.1051 | 0.17% |
| 2026-08-06 | 1.1032 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.1034 | 0.27% |
|
基金全称
|
国寿安保稳弘混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
唐笑天
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0027亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
-3.31%
|
|
最近三月
|
-2.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.83%
|
|
最近两年
|
24.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.20 |
| 688205 | 德科立 | 3,000.00 | 624,570.00 | 1.18 |
| 002156 | 通富微电 | 8,000.00 | 606,960.00 | 1.15 |
| 301191 | 菲菱科思 | 5,000.00 | 567,750.00 | 1.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 527,718.00 | 1.00 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 524,700.00 | 0.99 |
| 688041 | 海光信息 | 1,400.00 | 518,420.00 | 0.98 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 509,880.00 | 0.96 |
| 688268 | 华特气体 | 1,800.00 | 481,500.00 | 0.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 478,665.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,764,843.50 | 18.45 | 91.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,727.50 | 1.81 | 8.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.26 | 51.63 | 26.45 | 52,919,817.14 |
| 2026-03-31 | 34.96 | 55.78 | 5.34 | 48,725,864.99 |
| 2025-12-31 | 15.66 | 50.60 | 5.15 | 43,954,276.30 |
| 2025-09-30 | 32.28 | 54.24 | 5.65 | 52,420,224.94 |
| 2025-06-30 | 28.83 | 57.73 | 5.22 | 52,760,803.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 唐笑天 | 516 | 11.55 |
| 2022-03-22 | 2023-02-01 | 阚磊 | 316 | 1.63 |
| 2022-03-22 | 2025-03-18 | 姜绍政 | 1092 | -0.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
