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首页 > 基金> 中信建投景安债券A(015410)
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中信建投景安债券A

(015410)
净值：
1.0233
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0823 2025-11-14
  • 净值走势
中信建投景安债券A(015410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0233-0.02%
2025-11-131.0235-0.09%
2025-11-121.02440.08%
2025-11-111.02360.02%
2025-11-101.02340.09%
2025-11-071.0225-0.04%
2025-11-061.0229-0.21%
2025-11-051.02510.01%
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基金情况

基金全称 中信建投景安债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.95亿元 份额规模 9.8224亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.85%
最近三月 -0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.24%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-78.012.26994,947,257.94
2025-06-30-102.133.771,875,297,363.13
2025-03-31-102.682.601,453,457,052.97
2024-12-31-123.060.872,767,064,909.20
2024-09-30-82.861.351,580,182,102.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-20-许健13078.25
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