首页 > 基金> 华宝宝隆债券A(015414)
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华宝宝隆债券A

(015414)
净值：
1.0702
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1122 2026-08-14
  • 净值走势
华宝宝隆债券A(015414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07020.01%
2026-08-131.07010.04%
2026-08-121.06970.00%
2026-08-111.0697-0.02%
2026-08-101.06990.02%
2026-08-071.06970.03%
2026-08-061.06940.01%
2026-08-051.06930.01%
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基金情况

基金全称 华宝宝隆债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 徐锬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.29亿元 份额规模 4.9569亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.740.07529,802,762.84
2026-03-31-118.610.09525,522,361.25
2025-12-31-126.170.11520,581,125.93
2025-09-30-122.280.03517,011,987.99
2025-06-30-125.850.16531,823,482.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-徐锬133111.14
2022-11-232026-06-22王慧130711.03
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