首页 > 基金> 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)
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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(015421)
净值：
1.0746
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0746 2026-08-11
  • 净值走势
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0746-0.06%
2026-08-101.07520.07%
2026-08-071.07440.06%
2026-08-061.0738-0.01%
2026-08-051.07390.10%
2026-08-041.07280.01%
2026-08-031.0727-0.02%
2026-07-311.07290.04%
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基金情况

基金全称 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.86亿元 份额规模 14.7761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,184.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.290.511,773,853,259.12
2026-03-31-5.031.331,178,084,002.52
2025-12-31-5.200.8048,656,216.81
2025-09-30-5.060.7549,792,813.26
2025-06-30-5.410.3348,420,668.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-汪轻舟7154.73
2022-10-31-李文良13847.46
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