首页 > 基金> 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)
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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(015421)
净值：
1.0692
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0692 2026-02-05
  • 净值走势
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0692-0.02%
2026-02-041.06940.04%
2026-02-031.06900.07%
2026-02-021.0683-0.19%
2026-01-301.0703-0.07%
2026-01-291.07110.02%
2026-01-281.07090.03%
2026-01-271.07060.02%
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基金情况

基金全称 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4249亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.36%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688063派能科技4,012.00767,856.680.68
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业767,856.680.68100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.200.8048,656,216.81
2025-09-30-5.060.7549,792,813.26
2025-06-30-5.410.3348,420,668.67
2025-03-31-7.1513.5165,480,305.29
2024-12-31-5.910.7879,007,420.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-汪轻舟5304.20
2022-10-31-李文良11996.92
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