首页 > 基金> 东吴月月享30天持有短债A(015426)
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东吴月月享30天持有短债A

(015426)
净值：
1.1214
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1214 2026-11-13
  • 净值走势
东吴月月享30天持有短债A(015426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1214-0.04%
2026-11-121.12180.00%
2026-11-111.12180.00%
2026-11-101.1218-0.01%
2026-11-091.12190.03%
2026-11-061.12160.00%
2026-11-051.12160.01%
2026-11-041.12150.01%
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基金情况

基金全称 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.8918亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.581.08223,686,756.00
2026-06-30-111.200.70240,123,052.35
2026-03-31-124.072.14207,133,048.81
2025-12-31-129.0010.35250,603,744.61
2025-09-30-110.980.33260,716,219.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-邵笛7824.50
2022-05-09-王明欣165212.10
2023-10-312025-04-02侯慧娣5195.05
2022-04-262022-05-09陈晨130.04
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