太平安元债券A
(015437)
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累计净值：1.0686
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0686 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0694 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.0708 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.0704 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.0675 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.0731 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.0734 | -0.29% |
| 2026-01-28 | 1.0765 | 0.22% |
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基金全称
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太平安元债券型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 史彦刚
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.9883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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-0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.24%
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最近两年
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7.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 10,000.00 | 730,700.00 | 0.58 |
| 600030 | 中信证券 | 22,100.00 | 634,491.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 82,500.00 | 633,600.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 595,700.00 | 0.47 |
| 600438 | 通威股份 | 25,000.00 | 513,000.00 | 0.41 |
| 688411 | 海博思创 | 2,000.00 | 500,080.00 | 0.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 491,320.00 | 0.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 428,500.00 | 0.34 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,200.00 | 387,072.00 | 0.31 |
| 601211 | 国泰海通 | 17,100.00 | 351,405.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,498,370.00 | 3.58 | 69.46 |
| 金融业 | 1,835,566.00 | 1.46 | 28.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,150.00 | 0.11 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.15 | 88.12 | 12.18 | 125,695,409.21 |
| 2025-09-30 | 14.77 | 87.39 | 4.12 | 107,514,272.46 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 108.92 | 6.19 | 103,318,317.31 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 98.09 | 2.47 | 102,571,235.13 |
| 2024-12-31 | 4.94 | 105.54 | 2.72 | 102,772,347.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 149 | -1.14 |
| 2024-01-11 | - | 苏大明 | 759 | 7.46 |
| 2022-05-05 | 2024-01-11 | 甘源 | 616 | -0.56 |
| 2022-05-05 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1226 | 8.09 |
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