太平安元债券A
(015437)
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累计净值：1.0801
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0801 | -0.62% |
| 2026-11-12 | 1.0868 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 1.0916 | 0.41% |
| 2026-11-10 | 1.0871 | 0.23% |
| 2026-11-09 | 1.0846 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 1.0836 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 1.0896 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 1.0902 | 0.85% |
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基金全称
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太平安元债券型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 史彦刚
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.9881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-3.23%
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最近三月
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-5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.33%
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最近两年
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5.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 37,500.00 | 2,054,625.00 | 1.84 |
| 688766 | 普冉股份 | 4,800.00 | 1,711,872.00 | 1.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 950.00 | 1,532,350.00 | 1.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,500.00 | 1,315,015.00 | 1.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,131,816.00 | 1.01 |
| 600938 | 中国海油 | 30,000.00 | 1,002,600.00 | 0.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,000.00 | 881,760.00 | 0.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,000.00 | 811,510.00 | 0.73 |
| 600900 | 长江电力 | 25,000.00 | 713,500.00 | 0.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 707,800.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,752,520.00 | 11.40 | 76.43 |
| 采矿业 | 1,300,500.00 | 1.16 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249,666.00 | 1.12 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 713,500.00 | 0.64 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 669,360.00 | 0.60 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.92 | 98.90 | 4.40 | 111,820,980.02 |
| 2026-06-30 | 18.60 | 85.83 | 2.59 | 120,228,424.76 |
| 2026-03-31 | 13.95 | 99.12 | 5.81 | 103,836,880.06 |
| 2025-12-31 | 5.15 | 88.12 | 12.18 | 125,695,409.21 |
| 2025-09-30 | 14.77 | 87.39 | 4.12 | 107,514,272.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 429 | -0.07 |
| 2024-01-11 | - | 苏大明 | 1039 | 8.62 |
| 2022-05-05 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1226 | 8.09 |
| 2022-05-05 | 2024-01-11 | 甘源 | 616 | -0.56 |
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