太平安元债券A
(015437)
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累计净值：1.0691
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0691 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0690 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0690 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0689 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0689 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0688 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0687 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0686 | 0.01% |
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基金全称
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太平安元债券型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 史彦刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.9881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.79%
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最近两年
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7.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 1,292,779.68 | 1.20 |
| 002050 | 三花智控 | 26,000.00 | 1,259,180.00 | 1.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 1,089,550.33 | 1.01 |
| 01801 | 信达生物 | 12,000.00 | 1,056,135.26 | 0.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,500.00 | 890,890.00 | 0.83 |
| 09926 | 康方生物 | 6,000.00 | 773,476.66 | 0.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 726,275.59 | 0.68 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 7,000.00 | 657,510.00 | 0.61 |
| 688192 | 迪哲医药 | 8,000.00 | 579,440.00 | 0.54 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 5,000.00 | 578,800.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,612,528.00 | 7.08 | 79.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,168,865.00 | 1.09 | 12.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 405,800.00 | 0.38 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358,000.00 | 0.33 | 3.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.77 | 87.39 | 4.12 | 107,514,272.46 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 108.92 | 6.19 | 103,318,317.31 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 98.09 | 2.47 | 102,571,235.13 |
| 2024-12-31 | 4.94 | 105.54 | 2.72 | 102,772,347.84 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 102.81 | 1.58 | 100,412,393.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 112 | -1.09 |
| 2024-01-11 | - | 苏大明 | 722 | 7.51 |
| 2022-05-05 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1226 | 8.09 |
| 2022-05-05 | 2024-01-11 | 甘源 | 616 | -0.56 |
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