首页 > 基金> 兴华安丰纯债A(015451)
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兴华安丰纯债A

(015451)
净值：
1.0968
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1543 2026-08-07
  • 净值走势
兴华安丰纯债A(015451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.09680.02%
2026-08-061.09660.00%
2026-08-051.09660.00%
2026-08-041.09660.02%
2026-08-031.0964-0.01%
2026-07-311.09650.03%
2026-07-301.09620.02%
2026-07-291.09600.01%
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基金情况

基金全称 兴华安丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 周天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0871亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 9.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.011.0910,634,281.62
2026-03-31-85.311.2514,812,073.26
2025-12-31-87.931.8313,243,495.91
2025-09-30-99.553.6112,591,019.62
2025-06-30-88.520.8466,808,796.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-周天96311.87
2022-04-152023-12-20吕智卓6143.64
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