基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘云端生活优选混合C(015462) |
净值：
1.0121
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0121 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 56,000.00 | 4,376,400.00 | 5.28 |
| 603558 | 健盛集团 | 349,500.00 | 3,924,885.00 | 4.74 |
| 688169 | 石头科技 | 23,945.00 | 3,641,076.70 | 4.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,700.00 | 3,555,717.00 | 4.29 |
| 603919 | 金徽酒 | 171,100.00 | 3,493,862.00 | 4.22 |
| 000803 | 山高环能 | 479,800.00 | 3,430,570.00 | 4.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 52,000.00 | 3,368,040.00 | 4.07 |
| 603786 | 科博达 | 43,100.00 | 3,366,110.00 | 4.06 |
| 001328 | 登康口腔 | 80,400.00 | 3,174,192.00 | 3.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 428,700.00 | 3,159,519.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,549,179.22 | 70.68 | 78.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,430,570.00 | 4.14 | 4.62 |
| 租赁和商务服务业 | 3,159,519.00 | 3.81 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,709,753.74 | 3.27 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 2,383,472.00 | 2.88 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,081,600.00 | 2.51 | 2.81 |
| 采矿业 | 1,878,540.00 | 2.27 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 9.88 | 82,839,941.17 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 9.69 | 92,319,494.92 |
| 2025-06-30 | 86.52 | - | 13.46 | 90,001,029.10 |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
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