基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘云端生活优选混合C(015462) |
净值：
0.8120
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：0.8120 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,240.00 | 4,698,000.00 | 6.51 |
| 000333 | 美的集团 | 49,900.00 | 3,809,865.00 | 5.28 |
| 603919 | 金徽酒 | 181,000.00 | 3,189,220.00 | 4.42 |
| 689009 | 九号公司 | 70,243.00 | 3,106,145.46 | 4.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,700.00 | 3,088,602.00 | 4.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 463,100.00 | 3,033,305.00 | 4.20 |
| 002345 | 潮宏基 | 280,700.00 | 2,891,210.00 | 4.01 |
| 000803 | 山高环能 | 322,900.00 | 2,718,818.00 | 3.77 |
| 002304 | 洋河股份 | 46,600.00 | 2,364,484.00 | 3.28 |
| 300761 | 立华股份 | 113,700.00 | 2,242,164.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,231,927.26 | 64.06 | 73.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,755,829.90 | 7.98 | 9.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,808,770.00 | 6.66 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,085,634.00 | 4.28 | 4.90 |
| 租赁和商务服务业 | 3,033,305.00 | 4.20 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.18 | - | 10.26 | 72,166,541.79 |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 9.88 | 82,839,941.17 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 9.69 | 92,319,494.92 |
| 2025-06-30 | 86.52 | - | 13.46 | 90,001,029.10 |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
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