基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴益债券C(015465) |
净值：
1.0941
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0941 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 69,200.00 | 4,476,548.00 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 3,859,200.00 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,066.00 | 3,671,784.62 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,074.00 | 3,567,102.33 | 0.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 340,200.00 | 2,742,012.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,200.00 | 2,361,088.00 | 0.63 |
| 600031 | 三一重工 | 88,800.00 | 2,063,712.00 | 0.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 31,275.00 | 2,061,022.50 | 0.55 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,928,670.25 | 0.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 98,900.00 | 1,714,926.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,349,083.40 | 5.20 | 60.78 |
| 采矿业 | 5,309,563.00 | 1.43 | 16.68 |
| 租赁和商务服务业 | 2,742,012.00 | 0.74 | 8.61 |
| 金融业 | 2,242,674.00 | 0.60 | 7.04 |
| 房地产业 | 1,649,814.00 | 0.44 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 542,521.00 | 0.15 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.05 | 110.93 | 3.72 | 372,377,116.92 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 98.94 | 2.32 | 367,222,108.55 |
| 2025-03-31 | 12.50 | 85.98 | 2.13 | 319,526,562.73 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 92.65 | 0.96 | 291,123,416.12 |
| 2024-09-30 | 13.68 | 94.85 | 3.04 | 426,026,701.76 |
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