基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证1000指数增强A(015466) |
净值：
1.7329
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.7329 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 11,100.00 | 2,573,979.00 | 0.77 |
| 002497 | 雅化集团 | 94,400.00 | 2,336,400.00 | 0.70 |
| 600577 | 精达股份 | 184,700.00 | 2,295,821.00 | 0.68 |
| 600331 | 宏达股份 | 166,500.00 | 2,129,535.00 | 0.64 |
| 300170 | 汉得信息 | 108,000.00 | 2,043,360.00 | 0.61 |
| 600100 | 同方股份 | 227,900.00 | 2,032,868.00 | 0.61 |
| 300568 | 星源材质 | 132,300.00 | 2,017,575.00 | 0.60 |
| 002544 | 普天科技 | 58,300.00 | 2,010,767.00 | 0.60 |
| 300131 | 英唐智控 | 135,500.00 | 1,986,430.00 | 0.59 |
| 002405 | 四维图新 | 218,300.00 | 1,966,883.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,508,569.99 | 63.10 | 67.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,836,903.80 | 11.28 | 12.16 |
| 金融业 | 10,961,146.00 | 3.27 | 3.52 |
| 采矿业 | 9,557,098.00 | 2.85 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 8,328,155.44 | 2.49 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,253,195.00 | 2.16 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,665,236.00 | 1.39 | 1.50 |
| 房地产业 | 4,502,184.00 | 1.34 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,768,446.00 | 1.12 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,136,804.00 | 0.94 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,947,521.78 | 0.88 | 0.95 |
| 建筑业 | 2,526,173.00 | 0.75 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 1,748,700.00 | 0.52 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,513,675.00 | 0.45 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 868,306.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 5.85 | 335,187,896.27 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 5.69 | 301,196,574.06 |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 5.79 | 220,103,281.60 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.50 | 217,310,136.08 |
| 2024-12-31 | 94.09 | - | 10.42 | 115,208,977.95 |
微信公众号
证券之星APP
