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首页 > 基金> 万家鑫橙纯债A(015471)
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万家鑫橙纯债A

(015471)
净值：
1.0295
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1072 2025-12-31
  • 净值走势
万家鑫橙纯债A(015471)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.02950.02%
2025-12-301.0293-0.03%
2025-12-291.0296-0.13%
2025-12-261.03090.01%
2025-12-251.0308-0.01%
2025-12-241.03090.00%
2025-12-231.03090.07%
2025-12-221.0302-0.05%
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基金情况

基金全称 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东 张如晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.07亿元 份额规模 26.4337亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.33%
最近两年 6.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.080.022,715,414,435.68
2025-06-30-128.510.024,761,342,864.49
2025-03-31-117.830.017,455,626,749.31
2024-12-31-99.270.769,310,775,026.79
2024-09-30-102.050.863,727,882,653.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-16-张如晨4122.03
2023-08-07-石东8797.35
2022-04-272024-01-11周潜玮6244.45
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