首页 > 基金> 万家鑫橙纯债A(015471)
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万家鑫橙纯债A

(015471)
净值：
1.0593
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1370 2026-11-13
  • 净值走势
万家鑫橙纯债A(015471)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0593-0.08%
2026-11-121.0602-0.04%
2026-11-111.0606-0.05%
2026-11-101.0611-0.05%
2026-11-091.0616-0.01%
2026-11-061.06170.08%
2026-11-051.06090.02%
2026-11-041.06070.06%
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基金情况

基金全称 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东 张如晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.73亿元 份额规模 18.6984亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.25%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.650.391,973,208,855.36
2026-06-30-102.620.311,731,306,328.31
2026-03-31-97.452.601,040,351,423.60
2025-12-31-99.920.122,525,558,918.40
2025-09-30-92.080.022,715,414,435.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-16-张如晨7294.99
2023-08-07-石东119610.46
2022-04-272024-01-11周潜玮6244.45
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