首页 > 基金> 广发景阳纯债(015476)
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广发景阳纯债

(015476)
净值：
1.0841
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1245 2026-08-12
  • 净值走势
广发景阳纯债(015476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0841-0.01%
2026-08-111.0842-0.06%
2026-08-101.08490.07%
2026-08-071.08410.06%
2026-08-061.08350.02%
2026-08-051.08330.00%
2026-08-041.08330.04%
2026-08-031.08290.00%
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基金情况

基金全称 广发景阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 姚晶 赵子良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.60亿元 份额规模 53.2704亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.580.415,759,905,526.55
2026-03-31-120.860.253,708,706,097.27
2025-12-31-103.170.065,383,135,818.04
2025-09-30-109.930.056,741,508,899.16
2025-06-30-109.400.048,470,387,740.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-03-赵子良1321.19
2024-10-11-姚晶6715.13
2022-08-302025-01-02方抗8569.81
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