基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证大农业指数增强C(015484) |
净值：
0.9095
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9095 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 661,838.00 | 28,095,023.10 | 9.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,490,100.00 | 22,530,312.00 | 7.44 |
| 002311 | 海大集团 | 491,960.00 | 20,662,320.00 | 6.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 695,400.00 | 18,984,420.00 | 6.27 |
| 603288 | 海天味业 | 536,969.00 | 17,811,261.73 | 5.88 |
| 000792 | 盐湖股份 | 733,900.00 | 17,488,837.00 | 5.77 |
| 600096 | 云天化 | 505,700.00 | 14,088,802.00 | 4.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 115,820.00 | 13,000,795.00 | 4.29 |
| 603345 | 安井食品 | 148,500.00 | 11,790,900.00 | 3.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 301,445.00 | 11,295,144.15 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,671,836.35 | 72.82 | 78.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,306,993.98 | 18.25 | 19.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,152,018.00 | 1.70 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.78 | - | 7.35 | 303,014,310.26 |
| 2026-06-30 | 94.01 | 0.69 | 5.68 | 295,561,040.25 |
| 2026-03-31 | 94.37 | 0.58 | 6.14 | 350,033,683.93 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.26 | 5.34 | 388,733,419.80 |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
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