基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证大农业指数增强C(015484) |
净值：
0.8761
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.8761 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 733,900.00 | 22,156,441.00 | 7.50 |
| 002311 | 海大集团 | 491,960.00 | 21,946,335.60 | 7.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 621,838.00 | 21,758,111.62 | 7.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,490,100.00 | 18,358,032.00 | 6.21 |
| 603288 | 海天味业 | 536,969.00 | 17,805,892.04 | 6.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 695,400.00 | 16,661,784.00 | 5.64 |
| 600096 | 云天化 | 505,700.00 | 15,373,280.00 | 5.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 105,820.00 | 13,061,362.60 | 4.42 |
| 600141 | 兴发集团 | 274,100.00 | 12,874,477.00 | 4.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 301,445.00 | 10,912,309.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,591,221.41 | 77.34 | 82.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,044,731.46 | 14.90 | 15.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,229,250.00 | 1.77 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.01 | 0.69 | 5.68 | 295,561,040.25 |
| 2026-03-31 | 94.37 | 0.58 | 6.14 | 350,033,683.93 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.26 | 5.34 | 388,733,419.80 |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
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