基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证大农业指数增强C(015484) |
净值：
1.0315
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0315 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 661,038.00 | 33,435,302.04 | 8.60 |
| 002311 | 海大集团 | 540,060.00 | 29,908,522.80 | 7.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,658,200.00 | 27,990,416.00 | 7.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 850,500.00 | 23,950,080.00 | 6.16 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 88,000.00 | 23,530,320.00 | 6.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 757,200.00 | 21,655,920.00 | 5.57 |
| 600096 | 云天化 | 593,300.00 | 19,822,153.00 | 5.10 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,036,961.00 | 17,846,098.81 | 4.59 |
| 603288 | 海天味业 | 433,569.00 | 16,050,724.38 | 4.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 327,545.00 | 14,326,818.30 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,986,622.06 | 75.62 | 79.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,182,997.24 | 17.28 | 18.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,753,864.92 | 1.99 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.26 | 5.34 | 388,733,419.80 |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.86 | 4.29 | 404,002,511.90 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.81 | 4.45 | 415,119,158.41 |
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