基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C(015491) |
净值：
2.7324
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日增长率：
1.26%
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累计净值：2.7324 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 318,500.00 | 41,392,260.00 | 7.96 |
| 300604 | 长川科技 | 128,100.00 | 30,717,099.00 | 5.90 |
| 688037 | 芯源微 | 91,881.00 | 30,069,894.87 | 5.78 |
| 300567 | 精测电子 | 161,900.00 | 29,794,457.00 | 5.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 35,745.00 | 22,876,800.00 | 4.40 |
| 688012 | 中微公司 | 69,142.00 | 22,025,184.10 | 4.23 |
| 688361 | 中科飞测 | 62,782.00 | 21,916,568.38 | 4.21 |
| 301392 | 汇成真空 | 146,900.00 | 21,773,518.00 | 4.19 |
| 603920 | 世运电路 | 384,100.00 | 17,054,040.00 | 3.28 |
| 603061 | 金海通 | 50,400.00 | 15,711,192.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,540,392.09 | 82.96 | 97.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,958,212.80 | 2.11 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,255.80 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 38,640.09 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.52 | 0.88 | 5.91 | 520,210,024.08 |
| 2026-06-30 | 89.84 | 0.55 | 9.56 | 821,746,486.17 |
| 2026-03-31 | 87.41 | 1.13 | 6.67 | 402,311,015.65 |
| 2025-12-31 | 90.21 | 0.81 | 6.66 | 373,468,823.37 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 8.93 | 389,166,419.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 齐宁 | 198 | -25.87 |
| 2022-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 737 | -28.39 |
| 2022-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 737 | -28.39 |
| 2022-06-27 | 2026-04-28 | 黄继晨 | 1401 | 86.06 |
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