基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C(015491) |
净值：
3.9283
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：3.9283 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 80,570.00 | 57,607,550.00 | 7.01 |
| 600183 | 生益科技 | 318,500.00 | 55,227,900.00 | 6.72 |
| 300567 | 精测电子 | 166,700.00 | 52,943,920.00 | 6.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 64,700.00 | 52,730,500.00 | 6.42 |
| 300604 | 长川科技 | 129,900.00 | 44,350,458.00 | 5.40 |
| 688347 | 华虹宏力 | 130,888.00 | 44,017,634.40 | 5.36 |
| 301392 | 汇成真空 | 113,200.00 | 32,674,048.00 | 3.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,942.00 | 30,222,908.10 | 3.68 |
| 01888 | 建滔积层板 | 345,000.00 | 29,710,272.71 | 3.62 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 263,000.00 | 27,714,940.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,948,147.21 | 82.14 | 95.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,256,241.40 | 3.68 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,201.00 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 123,824.98 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,558.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.84 | 0.55 | 9.56 | 821,746,486.17 |
| 2026-03-31 | 87.41 | 1.13 | 6.67 | 402,311,015.65 |
| 2025-12-31 | 90.21 | 0.81 | 6.66 | 373,468,823.37 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 8.93 | 389,166,419.81 |
| 2025-06-30 | 89.29 | 0.80 | 6.58 | 303,364,569.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 齐宁 | 107 | 6.58 |
| 2022-06-27 | 2026-04-28 | 黄继晨 | 1401 | 86.06 |
| 2022-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 737 | -28.39 |
| 2022-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 737 | -28.39 |
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