首页 > 基金> 中航瑞发3个月定开债A(015492)
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中航瑞发3个月定开债A

(015492)
净值：
1.0141
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1051 2026-02-06
  • 净值走势
中航瑞发3个月定开债A(015492)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01410.08%
2026-02-051.01330.02%
2026-02-041.01310.00%
2026-02-031.0131-0.02%
2026-02-021.01330.01%
2026-01-301.0132-0.01%
2026-01-291.01330.00%
2026-01-281.01330.03%
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基金情况

基金全称 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 汪术勤 茅勇峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.06亿元 份额规模 19.8457亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.48%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.290.742,006,251,927.05
2025-09-30-104.060.241,995,483,944.12
2025-06-30-93.450.412,024,989,698.16
2025-03-31-95.770.322,029,207,582.78
2024-12-31-93.740.152,035,370,104.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-11-茅勇峰10059.68
2022-09-08-汪术勤125010.85
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