首页 > 基金> 中航瑞发3个月定开债C(015493)
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中航瑞发3个月定开债C

(015493)
净值：
1.0168
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1273 2026-11-13
  • 净值走势
中航瑞发3个月定开债C(015493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0168-0.13%
2026-11-121.0181-0.04%
2026-11-111.0185-0.07%
2026-11-101.0192-0.07%
2026-11-091.01990.00%
2026-11-061.01990.09%
2026-11-051.01900.00%
2026-11-041.01900.04%
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基金情况

基金全称 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 汪术勤 茅勇峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 0.12%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.720.313,312,764,650.63
2026-06-30-91.750.332,010,288,849.94
2026-03-31-103.280.232,016,861,046.11
2025-12-31-99.290.742,006,251,927.05
2025-09-30-104.060.241,995,483,944.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-11-茅勇峰128412.21
2022-09-08-汪术勤152913.30
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