首页 > 基金> 山证资管裕辰债券发起式(015500)
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山证资管裕辰债券发起式

(015500)
净值：
1.1077
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1377 2026-05-13
  • 净值走势
山证资管裕辰债券发起式(015500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10770.03%
2026-05-121.10740.03%
2026-05-111.10710.04%
2026-05-081.10670.02%
2026-05-071.10650.02%
2026-05-061.1063-0.04%
2026-04-301.1067-0.02%
2026-04-291.10690.06%
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基金情况

基金全称 山证资管裕辰债券型发起式证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 蓝烨 倪伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.66亿元 份额规模 38.6777亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.29%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 6.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.200.024,266,072,156.37
2025-12-31-124.080.014,236,067,951.59
2025-09-30-100.720.024,212,554,552.19
2025-06-30-115.260.034,213,758,007.61
2025-03-31-116.790.374,172,797,595.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰6745.37
2022-09-26-蓝烨132713.38
2022-05-102023-07-10缪佳4262.74
2022-04-272023-07-10刘凌云4392.73
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