基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕辰债券发起式(015500) |
净值：
1.1119
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1419 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 115.20 | 0.02 | 4,266,072,156.37 |
| 2025-12-31 | - | 124.08 | 0.01 | 4,236,067,951.59 |
| 2025-09-30 | - | 100.72 | 0.02 | 4,212,554,552.19 |
| 2025-06-30 | - | 115.26 | 0.03 | 4,213,758,007.61 |
| 2025-03-31 | - | 116.79 | 0.37 | 4,172,797,595.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 倪伟杰 | 719 | 5.77 |
| 2022-09-26 | - | 蓝烨 | 1372 | 13.81 |
| 2022-05-10 | 2023-07-10 | 缪佳 | 426 | 2.74 |
| 2022-04-27 | 2023-07-10 | 刘凌云 | 439 | 2.73 |
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