首页 > 基金> 山证资管裕辰债券发起式(015500)
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山证资管裕辰债券发起式

(015500)
净值：
1.1203
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1503 2026-09-29
  • 净值走势
山证资管裕辰债券发起式(015500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.12030.11%
2026-09-281.1191-0.04%
2026-09-241.11950.07%
2026-09-231.11870.02%
2026-09-221.11850.03%
2026-09-211.11820.04%
2026-09-181.11780.04%
2026-09-171.11740.01%
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基金情况

基金全称 山证资管裕辰债券型发起式证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 蓝烨 倪伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.01亿元 份额规模 38.6777亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.660.014,301,136,102.73
2026-03-31-115.200.024,266,072,156.37
2025-12-31-124.080.014,236,067,951.59
2025-09-30-100.720.024,212,554,552.19
2025-06-30-115.260.034,213,758,007.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰8146.45
2022-09-26-蓝烨146714.54
2022-05-102023-07-10缪佳4262.74
2022-04-272023-07-10刘凌云4392.73
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