基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮专精特新一年持有混合C(015506) |
净值：
1.2240
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.2240 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 11,000.00 | 1,780,680.00 | 5.83 |
| 920438 | 戈碧迦 | 11,000.00 | 1,747,460.00 | 5.72 |
| 688037 | 芯源微 | 3,700.00 | 1,624,485.00 | 5.32 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,900.00 | 1,593,231.00 | 5.21 |
| 688257 | 新锐股份 | 15,600.00 | 1,589,640.00 | 5.20 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,800.00 | 1,542,520.00 | 5.05 |
| 688120 | 华海清科 | 4,400.00 | 1,417,592.00 | 4.64 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,100.00 | 1,339,200.00 | 4.38 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 1,319,295.00 | 4.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,600.00 | 1,286,298.00 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.88 | - | 8.56 | 30,561,843.64 |
| 2026-03-31 | 87.98 | - | 12.37 | 25,981,768.17 |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 10.09 | 42,149,651.07 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 7.86 | 57,696,674.98 |
| 2025-06-30 | 84.26 | - | 16.49 | 174,414,469.81 |
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