基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮专精特新一年持有混合C(015506) |
净值：
1.0699
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0699 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920522 | 纳科诺尔 | 35,000.00 | 2,138,150.00 | 5.07 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 51,000.00 | 1,899,750.00 | 4.51 |
| 920914 | 远航精密 | 70,000.00 | 1,848,000.00 | 4.38 |
| 920225 | 利通科技 | 50,000.00 | 1,602,500.00 | 3.80 |
| 920106 | 林泰新材 | 20,000.00 | 1,574,000.00 | 3.73 |
| 920223 | 荣亿精密 | 70,000.00 | 1,567,300.00 | 3.72 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 9,000.00 | 1,251,900.00 | 2.97 |
| 688110 | 东芯股份 | 9,000.00 | 1,182,150.00 | 2.80 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10,000.00 | 1,156,700.00 | 2.74 |
| 920978 | 开特股份 | 31,000.00 | 1,143,900.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,891,943.00 | 89.90 | 98.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,650.00 | 0.94 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 10.09 | 42,149,651.07 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 7.86 | 57,696,674.98 |
| 2025-06-30 | 84.26 | - | 16.49 | 174,414,469.81 |
| 2025-03-31 | 85.69 | - | 14.61 | 174,538,205.82 |
| 2024-12-31 | 88.38 | - | 11.95 | 171,371,420.95 |
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