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首页 > 基金> 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)

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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A

(015509)

净值：

0.9629

日增长率：

0.08%

累计净值：0.9629

2025-12-24

净值走势

平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	0.9629	0.08%
2025-12-23	0.9621	0.08%
2025-12-22	0.9613	0.25%
2025-12-19	0.9589	0.08%
2025-12-18	0.9581	-0.05%
2025-12-17	0.9586	0.32%
2025-12-16	0.9555	-0.28%
2025-12-15	0.9582	-0.07%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	齐爱军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.63亿元	份额规模	0.6592亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.42%
最近一月	0.70%
最近三月	1.12%
最近六月	0.00%
最近一年	4.14%
最近两年	6.49%

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基金要闻

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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	2,000.00	58,880.00	0.05
688382	益方生物	1,273.00	39,603.03	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	58,880.00	0.05	59.79
制造业	39,603.03	0.04	40.21

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.09	-	9.10	111,866,575.70
2025-06-30	0.03	-	9.45	120,604,452.33
2025-03-31	-	-	8.77	121,789,400.91
2024-12-31	-	-	12.47	116,688,676.97
2024-09-30	-	-	10.40	131,950,678.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-01	-	齐爱军	698	9.77
2022-06-22	2025-05-15	高莺	1058	-7.20

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基金公告

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