首页 > 基金> 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)
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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A

(015509)
净值：
0.9691
日增长率：
0.35%
累计净值：0.9691 2026-08-04
  • 净值走势
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-040.96910.35%
2026-08-030.9657-0.09%
2026-07-310.96660.30%
2026-07-300.9637-0.57%
2026-07-290.96920.12%
2026-07-280.9680-0.82%
2026-07-270.97600.44%
2026-07-240.9717-0.37%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5106亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -1.58%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 7.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业200.005,028.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业5,028.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.992.90131,099,348.89
2026-03-310.01-11.94127,219,320.52
2025-12-310.09-11.79113,230,794.97
2025-09-300.09-9.10111,866,575.70
2025-06-300.03-9.45120,604,452.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-李正一106-1.08
2024-02-012026-05-11齐爱军83011.49
2022-06-222025-05-15高莺1058-7.20
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