基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元增利债券A(015524) |
净值：
1.1381
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1381 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 263,030.00 | 6,951,882.90 | 3.64 |
| 601577 | 长沙银行 | 439,200.00 | 3,878,136.00 | 2.03 |
| 01171 | 兖矿能源 | 398,000.00 | 3,699,066.29 | 1.94 |
| 605090 | 九丰能源 | 104,200.00 | 3,614,698.00 | 1.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 300,500.00 | 3,014,015.00 | 1.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,200.00 | 2,664,784.00 | 1.40 |
| 002271 | 东方雨虹 | 191,400.00 | 2,358,048.00 | 1.24 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 317,000.00 | 1,970,913.83 | 1.03 |
| 603619 | 中曼石油 | 100,000.00 | 1,949,000.00 | 1.02 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 304,100.00 | 1,745,534.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,695,959.90 | 8.75 | 57.30 |
| 制造业 | 5,171,260.00 | 2.71 | 17.75 |
| 采矿业 | 3,654,774.00 | 1.92 | 12.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,614,698.00 | 1.89 | 12.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.01 | 94.58 | 1.89 | 190,755,314.65 |
| 2025-06-30 | 17.32 | 88.78 | 6.06 | 193,180,969.22 |
| 2025-03-31 | 19.95 | 86.17 | 1.48 | 191,322,936.83 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 97.68 | 1.49 | 197,170,706.04 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 103.04 | 0.83 | 239,950,498.55 |
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