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大成动态量化配置策略混合C

(015526)

净值:
1.0332
日增长率:
1.65%
累计净值:1.0332 2024-05-17
  • 净值走势
大成动态量化配置策略混合C(015526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.03321.65%
2024-05-161.01642.01%
2024-05-150.9964-0.05%
2024-05-140.99691.89%
2024-05-130.9784-3.21%
2024-05-101.0108-1.93%
2024-05-091.03071.24%
2024-05-081.0181-1.40%
基金全称 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 夏高
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 1.9618亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.22%
最近一月 12.28%
最近三月 33.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.27%
最近两年 -29.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603679华体科技215,100.003,308,238.001.28
300927江天化学177,100.002,745,050.001.06
300462华铭智能265,900.002,637,728.001.02
603192汇得科技159,700.002,615,886.001.01
300564筑博设计233,100.002,585,079.001.00
301158德石股份180,200.002,546,226.000.98
603090宏盛股份116,100.002,524,014.000.98
300901中胤时尚289,500.002,512,860.000.97
301040中环海陆179,100.002,494,863.000.96
603161科华控股163,900.002,483,085.000.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业161,305,808.8462.3666.51
科学研究和技术服务业19,617,462.507.588.09
信息传输、软件和信息技术服务业18,496,452.107.157.63
批发和零售业11,891,205.004.604.90
建筑业7,198,960.002.782.97
水利、环境和公共设施管理业4,906,199.181.902.02
交通运输、仓储和邮政业4,854,674.001.882.00
房地产业4,747,686.001.841.96
租赁和商务服务业2,407,200.000.930.99
农、林、牧、渔业2,400,825.000.930.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,400,768.000.930.99
教育2,319,174.000.900.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.77-6.15258,649,525.78
2023-12-3191.87-8.07316,722,995.73
2023-09-3093.38-9.4019,325,709.92
2023-06-3092.87-8.8115,956,239.01
2023-03-3183.446.0312.2214,496,352.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-14-夏高401-17.22
2022-10-132023-10-20刘淼372-20.06
2022-04-082022-10-17黄万青192-4.46
2022-04-082022-10-17李富强192-4.46
2022-04-082022-10-17夏高192-4.46
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