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大成动态量化配置策略混合C(015526)
大成动态量化配置策略混合C
(015526)
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累计净值：1.5752
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5752 | 0.41% |
| 2026-02-05 | 1.5688 | -0.94% |
| 2026-02-04 | 1.5837 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.5806 | 2.19% |
| 2026-02-02 | 1.5467 | -2.47% |
| 2026-01-30 | 1.5858 | 0.53% |
| 2026-01-29 | 1.5774 | -1.26% |
| 2026-01-28 | 1.5975 | -0.81% |
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基金全称
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大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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夏高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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5.39%
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最近三月
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11.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.32%
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最近两年
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104.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688509 | 正元地信 | 209,500.00 | 1,150,155.00 | 1.19 |
| 002062 | 宏润建设 | 119,900.00 | 1,109,075.00 | 1.15 |
| 688070 | 纵横股份 | 19,700.00 | 1,091,380.00 | 1.13 |
| 688091 | 上海谊众 | 23,152.00 | 1,088,144.00 | 1.13 |
| 600965 | 福成股份 | 181,100.00 | 1,077,545.00 | 1.12 |
| 688383 | 新益昌 | 13,700.00 | 1,072,299.00 | 1.11 |
| 688609 | 九联科技 | 105,000.00 | 1,072,050.00 | 1.11 |
| 002523 | 天桥起重 | 249,700.00 | 1,071,213.00 | 1.11 |
| 002913 | 奥士康 | 25,000.00 | 1,068,500.00 | 1.11 |
| 688098 | 申联生物 | 119,800.00 | 1,063,824.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,225,254.95 | 70.81 | 76.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,957,686.85 | 5.15 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,575,285.62 | 3.71 | 4.01 |
| 建筑业 | 2,777,120.00 | 2.88 | 3.11 |
| 房地产业 | 1,806,728.00 | 1.88 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,485,572.00 | 1.54 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 1,316,747.00 | 1.37 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,202,839.00 | 1.25 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 924,084.00 | 0.96 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 815,407.00 | 0.85 | 0.91 |
| 金融业 | 659,694.00 | 0.68 | 0.74 |
| 综合 | 655,401.00 | 0.68 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 525,672.00 | 0.55 | 0.59 |
| 采矿业 | 256,168.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.57 | - | 7.32 | 96,344,886.90 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 8.80 | 48,498,407.16 |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 10.02 | 27,405,257.27 |
| 2025-03-31 | 89.93 | - | 10.36 | 26,868,036.48 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 0.81 | 5.72 | 25,033,080.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 夏高 | 1033 | 26.20 |
| 2022-10-13 | 2023-10-20 | 刘淼 | 372 | -20.06 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 黄万青 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 李富强 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 夏高 | 192 | -4.46 |
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