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大成动态量化配置策略混合C(015526)
大成动态量化配置策略混合C
(015526)
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累计净值：1.4340
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4340 | -0.17% |
| 2025-11-13 | 1.4364 | 0.96% |
| 2025-11-12 | 1.4228 | -0.36% |
| 2025-11-11 | 1.4280 | 0.65% |
| 2025-11-10 | 1.4188 | 0.52% |
| 2025-11-07 | 1.4115 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.4111 | 0.41% |
| 2025-11-05 | 1.4053 | 0.71% |
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基金全称
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大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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夏高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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5.27%
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最近三月
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11.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.44%
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最近两年
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11.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688321 | 微芯生物 | 16,900.00 | 542,152.00 | 1.12 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 242,000.00 | 537,240.00 | 1.11 |
| 688269 | 凯立新材 | 13,100.00 | 535,790.00 | 1.10 |
| 600496 | 精工钢构 | 148,100.00 | 534,641.00 | 1.10 |
| 603588 | 高能环境 | 74,200.00 | 531,272.00 | 1.10 |
| 605020 | 永和股份 | 18,700.00 | 530,706.00 | 1.09 |
| 300259 | 新天科技 | 136,600.00 | 530,008.00 | 1.09 |
| 603566 | 普莱柯 | 38,400.00 | 527,616.00 | 1.09 |
| 600237 | 铜峰电子 | 71,500.00 | 526,240.00 | 1.09 |
| 688096 | 京源环保 | 64,600.00 | 525,844.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,415,096.07 | 66.84 | 73.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,440,766.76 | 9.16 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,036,795.52 | 4.20 | 4.61 |
| 房地产业 | 1,171,752.00 | 2.42 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,139,025.00 | 2.35 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 849,450.00 | 1.75 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 669,728.00 | 1.38 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 531,272.00 | 1.10 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 526,722.00 | 1.09 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243,205.00 | 0.50 | 0.55 |
| 建筑业 | 101,088.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,568.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 8.80 | 48,498,407.16 |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 10.02 | 27,405,257.27 |
| 2025-03-31 | 89.93 | - | 10.36 | 26,868,036.48 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 0.81 | 5.72 | 25,033,080.67 |
| 2024-09-30 | 83.84 | 0.33 | 5.45 | 61,973,321.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 夏高 | 948 | 14.89 |
| 2022-10-13 | 2023-10-20 | 刘淼 | 372 | -20.06 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 李富强 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 黄万青 | 192 | -4.46 |
| 2022-04-08 | 2022-10-17 | 夏高 | 192 | -4.46 |
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