富国元利债券A
(015539)
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累计净值：1.0842
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0842 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 1.0820 | -0.12% |
| 2025-12-24 | 1.0833 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.0829 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.0807 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 1.0758 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 1.0734 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 1.0729 | 0.43% |
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基金全称
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富国元利债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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林剑平 易智泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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1.8123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.29%
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最近两年
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7.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 72,750.00 | 2,453,857.50 | 1.19 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 17,900.00 | 2,268,288.00 | 1.10 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 147,000.00 | 2,105,040.00 | 1.02 |
| 300002 | 神州泰岳 | 136,400.00 | 1,946,428.00 | 0.94 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 54,000.00 | 1,915,920.00 | 0.93 |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 54,000.00 | 1,915,920.00 | 0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,930.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,100.00 | 1,769,344.00 | 0.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,500.00 | 1,696,800.00 | 0.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 63,500.00 | 1,392,555.00 | 0.67 |
| 01888 | 建滔积层板 | 106,500.00 | 1,199,190.00 | 0.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 26,400.00 | 1,038,312.00 | 0.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 53,000.00 | 832,100.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,390,949.96 | 5.52 | 53.04 |
| 采矿业 | 6,020,721.00 | 2.92 | 28.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,063,330.00 | 1.97 | 18.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.70 | 104.51 | 3.94 | 206,537,278.35 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 98.53 | 3.40 | 227,617,067.20 |
| 2025-03-31 | 13.42 | 91.37 | 8.06 | 258,213,698.50 |
| 2024-12-31 | 8.01 | 99.20 | 3.46 | 259,686,818.29 |
| 2024-09-30 | 9.72 | 105.65 | 4.04 | 255,428,464.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 易智泉 | 135 | 1.71 |
| 2022-05-31 | - | 林剑平 | 1307 | 8.42 |
| 2022-05-31 | 2025-08-15 | 钱伟华 | 1172 | 6.60 |
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