富国元利债券A
(015539)
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累计净值：1.1354
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 1.1354 | 0.18% |
| 2026-02-11 | 1.1334 | 0.02% |
| 2026-02-10 | 1.1332 | -0.06% |
| 2026-02-09 | 1.1339 | 0.56% |
| 2026-02-06 | 1.1276 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.1290 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 1.1351 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.1337 | 0.55% |
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基金全称
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富国元利债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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林剑平 易智泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.6445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.48%
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最近两年
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12.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 166,400.00 | 3,887,104.00 | 2.07 |
| 002379 | 宏创控股 | 132,900.00 | 3,178,968.00 | 1.70 |
| 02888 | 渣打集团 | 13,150.00 | 2,242,469.50 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,100.00 | 2,071,647.00 | 1.11 |
| 02318 | 中国平安 | 34,000.00 | 2,000,560.00 | 1.07 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 264,000.00 | 1,818,960.00 | 0.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 62,500.00 | 1,735,000.00 | 0.93 |
| 01787 | 山东黄金 | 37,000.00 | 1,156,250.00 | 0.62 |
| 002138 | 顺络电子 | 32,000.00 | 1,136,960.00 | 0.61 |
| 000975 | 山金国际 | 43,800.00 | 1,065,654.00 | 0.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,500.00 | 909,685.00 | 0.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 322,100.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,327,940.56 | 5.51 | 51.19 |
| 采矿业 | 8,917,929.00 | 4.76 | 44.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 930,960.00 | 0.50 | 4.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.70 | 99.89 | 3.92 | 187,397,505.65 |
| 2025-09-30 | 18.70 | 104.51 | 3.94 | 206,537,278.35 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 98.53 | 3.40 | 227,617,067.20 |
| 2025-03-31 | 13.42 | 91.37 | 8.06 | 258,213,698.50 |
| 2024-12-31 | 8.01 | 99.20 | 3.46 | 259,686,818.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 易智泉 | 182 | 6.32 |
| 2022-05-31 | - | 林剑平 | 1354 | 13.34 |
| 2022-05-31 | 2025-08-15 | 钱伟华 | 1172 | 6.60 |
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