富国元利债券A
(015539)
|
|
|
累计净值：1.1246
|
2026-05-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-22 | 1.1246 | 0.70% |
| 2026-05-21 | 1.1168 | -0.68% |
| 2026-05-20 | 1.1244 | 0.25% |
| 2026-05-19 | 1.1216 | 0.12% |
| 2026-05-18 | 1.1203 | -0.19% |
| 2026-05-15 | 1.1224 | -0.74% |
| 2026-05-14 | 1.1308 | -0.48% |
| 2026-05-13 | 1.1362 | 0.12% |
|
基金全称
|
富国元利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
林剑平 易智泉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.28亿元
|
份额规模
|
10.1759亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
-0.33%
|
|
最近三月
|
-0.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.33%
|
|
最近两年
|
9.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 1,776,600.00 | 40,470,948.00 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 682,000.00 | 38,723,960.00 | 2.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,081,300.00 | 28,881,523.00 | 1.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 677,750.00 | 19,349,762.50 | 1.01 |
| 603393 | 新天然气 | 524,300.00 | 18,869,557.00 | 0.99 |
| 01818 | 招金矿业 | 516,000.00 | 14,458,320.00 | 0.76 |
| 600499 | 科达制造 | 853,300.00 | 13,558,937.00 | 0.71 |
| 300502 | 新易盛 | 22,200.00 | 9,831,048.00 | 0.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 383,600.00 | 9,298,464.00 | 0.49 |
| 300832 | 新产业 | 165,000.00 | 8,096,550.00 | 0.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 55,700.00 | 2,241,925.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,199,643.44 | 5.51 | 45.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,943,559.00 | 2.14 | 17.90 |
| 金融业 | 38,723,960.00 | 2.03 | 16.93 |
| 采矿业 | 37,426,782.00 | 1.96 | 16.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,039,168.00 | 0.21 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,402,965.00 | 0.13 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.72 | 99.02 | 2.48 | 1,910,783,011.77 |
| 2025-12-31 | 18.70 | 99.89 | 3.92 | 187,397,505.65 |
| 2025-09-30 | 18.70 | 104.51 | 3.94 | 206,537,278.35 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 98.53 | 3.40 | 227,617,067.20 |
| 2025-03-31 | 13.42 | 91.37 | 8.06 | 258,213,698.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 易智泉 | 284 | 5.50 |
| 2022-05-31 | - | 林剑平 | 1456 | 12.46 |
| 2022-05-31 | 2025-08-15 | 钱伟华 | 1172 | 6.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
