富国元利债券A
(015539)
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累计净值：1.0978
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.0978 | -0.26% |
| 2026-09-04 | 1.1007 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 1.1013 | 0.48% |
| 2026-09-02 | 1.0960 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.0979 | -0.16% |
| 2026-08-31 | 1.0997 | -0.55% |
| 2026-08-28 | 1.1058 | 0.34% |
| 2026-08-27 | 1.1020 | -0.02% |
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基金全称
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富国元利债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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林剑平 易智泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.34亿元
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份额规模
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11.7178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.05%
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最近两年
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8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 602,000.00 | 46,745,300.00 | 2.33 |
| 601318 | 中国平安 | 477,400.00 | 22,791,076.00 | 1.13 |
| 300502 | 新易盛 | 32,620.00 | 19,800,340.00 | 0.98 |
| 002432 | 九安医疗 | 271,700.00 | 19,203,756.00 | 0.96 |
| 300373 | 扬杰科技 | 114,700.00 | 18,034,281.00 | 0.90 |
| 002138 | 顺络电子 | 223,100.00 | 16,308,610.00 | 0.81 |
| 688233 | 神工股份 | 74,310.00 | 15,933,550.20 | 0.79 |
| 002384 | 东山精密 | 59,200.00 | 15,531,120.00 | 0.77 |
| 688012 | 中微公司 | 32,276.00 | 15,121,306.00 | 0.75 |
| 600499 | 科达制造 | 1,088,600.00 | 15,022,680.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,055,546.78 | 12.69 | 83.28 |
| 金融业 | 24,502,016.00 | 1.22 | 8.00 |
| 采矿业 | 9,120,840.00 | 0.45 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,355,175.92 | 0.37 | 2.40 |
| 建筑业 | 6,093,248.00 | 0.30 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,133,732.00 | 0.21 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.92 | 98.66 | 2.94 | 2,010,424,542.00 |
| 2026-03-31 | 19.72 | 99.02 | 2.48 | 1,910,783,011.77 |
| 2025-12-31 | 18.70 | 99.89 | 3.92 | 187,397,505.65 |
| 2025-09-30 | 18.70 | 104.51 | 3.94 | 206,537,278.35 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 98.53 | 3.40 | 227,617,067.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 易智泉 | 390 | 2.98 |
| 2022-05-31 | - | 林剑平 | 1562 | 9.78 |
| 2022-05-31 | 2025-08-15 | 钱伟华 | 1172 | 6.60 |
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