基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545) |
净值：
0.4242
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.4571 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MRNA | Moderna Inc | 5,488.00 | 2,617,596.69 | 0.28 |
| GLW | 康宁 | 1,501.00 | 2,611,301.99 | 0.28 |
| AMAT | 应用材料 | 507.00 | 2,496,610.31 | 0.27 |
| KLAC | 科磊 | 1,181.00 | 2,426,856.55 | 0.26 |
| TER | 泰瑞达 | 726.00 | 2,392,450.13 | 0.25 |
| SNDK | 闪迪 | 153.00 | 2,369,380.59 | 0.25 |
| LRCX | 拉姆研究 | 784.00 | 2,313,871.96 | 0.25 |
| TECH | Bio-Techne Corp | 4,808.00 | 2,313,561.93 | 0.25 |
| GEV | GE Vernova Inc | 287.00 | 2,296,532.09 | 0.24 |
| UAL | 联合航空 | 2,455.00 | 2,273,856.08 | 0.24 |
| CAG | 康尼格拉 | 18,922.00 | 1,734,668.94 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 140,080,610.19 | 14.90 | 15.89 |
| 金融 | 139,951,918.45 | 14.89 | 15.87 |
| 科技 | 121,422,995.36 | 12.92 | 13.77 |
| 医疗保健 | 104,151,314.76 | 11.08 | 11.81 |
| 非必需消费品 | 82,857,973.41 | 8.81 | 9.40 |
| 必需消费品 | 57,452,645.57 | 6.11 | 6.52 |
| 公用事业 | 55,163,092.60 | 5.87 | 6.26 |
| 房地产 | 52,222,845.99 | 5.56 | 5.92 |
| 材料 | 48,135,259.78 | 5.12 | 5.46 |
| 通讯 | 44,573,720.09 | 4.74 | 5.06 |
| 能源 | 35,630,849.99 | 3.79 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.97 | - | 6.71 | 940,021,144.07 |
| 2026-03-31 | 92.09 | - | 9.15 | 718,086,172.47 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.21 | 741,787,124.21 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.88 | 941,159,891.20 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 6.52 | 1,006,219,994.68 |
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