基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商核心成长一年持有混合A(015547) |
净值：
0.7606
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：0.7606 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 9,760,000.00 | 9.31 |
| 300502 | 新易盛 | 22,000.00 | 9,479,360.00 | 9.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,000.00 | 7,189,500.00 | 6.86 |
| 002080 | 中材科技 | 190,000.00 | 6,904,600.00 | 6.58 |
| 002384 | 东山精密 | 80,000.00 | 6,772,000.00 | 6.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,900.00 | 6,499,101.48 | 6.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,890.00 | 6,349,281.10 | 6.05 |
| 002222 | 福晶科技 | 75,000.00 | 4,225,500.00 | 4.03 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 30,000.00 | 4,173,000.00 | 3.98 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 85,000.00 | 3,969,200.29 | 3.79 |
| 601869 | 长飞光纤 | 8,000.00 | 930,880.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,196,461.17 | 72.66 | 82.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,107,101.48 | 9.64 | 10.88 |
| 金融业 | 6,619,660.00 | 6.31 | 7.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 10.21 | 104,864,257.62 |
| 2025-09-30 | 91.83 | - | 6.81 | 104,683,430.97 |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 10.86 | 78,655,067.53 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 11.65 | 81,679,818.12 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 12.95 | 87,127,001.52 |
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