基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江启航混合发起式C(015560) |
净值：
1.0659
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.0659 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 240,000.00 | 14,340,000.00 | 8.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 13,525,719.50 | 7.95 |
| 002487 | 大金重工 | 170,000.00 | 8,828,100.00 | 5.19 |
| 300408 | 三环集团 | 180,000.00 | 8,235,000.00 | 4.84 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,815,000.00 | 4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 7,738,788.96 | 4.55 |
| 603939 | 益丰药房 | 350,002.00 | 7,602,043.44 | 4.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 330,000.00 | 7,217,100.00 | 4.24 |
| 002430 | 杭氧股份 | 240,000.00 | 7,168,800.00 | 4.21 |
| 601318 | 中国平安 | 100,000.00 | 6,840,000.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,296,540.00 | 56.61 | 75.53 |
| 金融业 | 15,532,322.40 | 9.13 | 12.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,064,800.00 | 4.74 | 6.33 |
| 批发和零售业 | 7,602,043.44 | 4.47 | 5.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.94 | - | 11.27 | 170,115,598.91 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.51 | 181,965,672.93 |
| 2025-06-30 | 85.48 | - | 14.71 | 205,429,345.85 |
| 2025-03-31 | 90.07 | - | 10.21 | 127,867,097.00 |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.89 | 7.64 | 130,164,471.12 |
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